China Eastern Airlines a Aktie 733527 / CNE000000TR0
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26.12.2024
SHA
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China Eastern Airlines Corporation Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Eastern Airlines Corporation Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 | 10.24 | 14.29 | +146.34% | +0% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "4.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA EASTERN AIRLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +146.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Eastern Airlines Corporation Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 | 9.00 | 226.00 | 0.85 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Eastern Airlines Corporation Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA EASTERN AIRLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA EASTERN AIRLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA EASTERN AIRLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA EASTERN AIRLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
Schätzungen zu China Eastern Airlines a in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 136’715.12 | 147’565.54 | 157’988.52 | |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.16 % | 0.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.06 | 0.16 | 0.27 | |
| KGV | -63.72 | 25.23 | 14.52 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 574.79 | 6’512.50 | 9’626.27 | |
| EBITDA in Mio. | 26’711.23 | 33’226.81 | 36’716.18 | |
| Gewinn in Mio. | -1’719.92 | 3’098.10 | 5’914.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’429.64 | 1’068.39 | 3’869.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’623.16 | 4’160.11 | 6’684.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’822.43 | 1’468.03 | 5’286.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.09 | 0.10 | 0.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’501.71 | 13’719.59 | 18’718.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’902.83 | -12’818.33 | -12’396.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’482.92 | 26’308.63 | 29’892.99 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’495.34 | -6’881.19 | -13’807.11 | |
| Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.21 | 1.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’688.20 | 5’067.10 | 5’891.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.69 | 1.81 | 2.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 167’775.54 | 167’387.30 | 165’039.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 320.16 | 333.19 | 351.62 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’503.86 | 12’527.86 | 12’205.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’798.64 | 9’525.56 | 10’322.86 | |
| Eigenkapital in Mio. | 40’491.09 | 44’473.91 | 51’228.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’844.54 | 287’246.98 | 280’444.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Eastern Airlines Corporation Ltd (A) Aktie Analysen
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