China Merchants Securities Aktie 10712703 / CNE100000HK9
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China Merchants Securities Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Merchants Securities Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.24 | 1.09 | 12.74 | +12.29% | +1.6% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "19.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA MERCHANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.5% | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Merchants Securities Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.24 | -6.00 | 200.00 | 1.06 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Merchants Securities Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA MERCHANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MERCHANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA MERCHANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MERCHANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu China Merchants Securities in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’716.56 | 23’305.65 | 25’261.57 |
| Dividende | 0.35 | 0.38 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.96 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.23 | 1.33 |
| KGV | 17.93 | 15.72 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 10’325.61 | 11’931.76 | 12’737.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’197.29 | 3’267.78 | 4’110.62 |
| Gewinn in Mio. | 9’485.44 | 10’802.13 | 11’639.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’817.60 | 10’698.06 | 12’552.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’056.77 | 11’686.28 | 12’564.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’940.41 | 12’986.49 | 14’844.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.27 | 1.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 13.99 | 14.83 | 15.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 177’521.86 | 164’111.22 | 180’670.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’595.72 | 6’654.98 | 7’317.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 125’194.23 | 133’484.44 | 142’407.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 680’862.99 | 741’990.71 | 793’673.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Merchants Securities Co Ltd (A) Aktie Analysen
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