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China Merchants Securities Aktie 10712703 / CNE100000HK9

14.45
CNY
-0.29
CNY
-1.97%
23.07.2024
SHA

China Merchants Securities Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen

China Merchants Securities Co Ltd (A) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
15.93
1.09 12.77 +11% +2.94%
+5.74%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 19.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "14.7" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +5.74%
versus Shanghai A Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 5.74.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 19.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 15.93   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA MERCHANTS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.09   17.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.58%
KGV 12.77   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.94%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.53% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

China Merchants Securities Co Ltd (A) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
15.93 -22.00 169.00 0.71 0.56
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 21.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%.
Beta 0.71 Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.56 Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

China Merchants Securities Co Ltd (A) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA MERCHANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MERCHANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANHUI CONCH CEMENT
CNE0000019V8
BANK OF NANJING
CNE100000627
SHANDONG GOLD-MINING
CNE000001FR7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA MERCHANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MERCHANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIWA SECURITIES GROUP
JP3502200003
EURONEXT
NL0006294274
NOMURA HOLDINGS INC
JP3762600009

Schätzungen zu China Merchants Securities in CNY

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 20’135.58 21’831.89 23’447.00
Dividende 0.43 0.46
Dividendenrendite (in %) 3.00 % 3.19 % %
Ergebnis/Aktie 1.00 1.11 1.22
KGV 14.47 13.03 11.84
EBIT in Mio. 9’783.52 10’888.96 11’808.67
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 9’008.26 9’960.71 10’896.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’363.36 9’079.81
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9’783.66 10’888.89 11’807.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.99 1.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 13.75 14.54 15.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 128’712.33 136’193.00 144’422.00
Bilanzsumme in Mio. 719’024.00 756’118.00 797’219.67
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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