China Vanke Aktie 24620337 / CNE100001SR9
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China Vanke Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
China Vanke Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.76 | 1.61 | -11.02 | +17.79% | +0% | -7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "5.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.64% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA VANKE CTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -11.02 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +17.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Vanke Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.76 | 167.00 | 345.00 | 1.88 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Vanke Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA VANKE CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA VANKE CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA VANKE CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA VANKE CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
Schätzungen zu China Vanke in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 247’146.92 | 220’326.83 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.76 | -0.45 | |
| KGV | 4.29 | ||
| EBIT in Mio. | 335.50 | 806.82 | |
| EBITDA in Mio. | 6’306.74 | 4’381.07 | |
| Gewinn in Mio. | -9’006.11 | -5’416.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -9’006.11 | -5’416.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4’622.70 | -4’034.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12’646.63 | -11’046.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.78 | -0.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’106.91 | 21’425.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’103.24 | 2’506.81 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’746.29 | 10’002.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’362.15 | -10’898.98 | |
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’283.77 | -337.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.22 | 15.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 296’674.38 | 289’443.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 432.23 | 430.08 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’350.18 | 4’665.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’034.04 | 11’445.28 | |
| Eigenkapital in Mio. | 198’480.93 | 184’010.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’240’114.53 | 1’188’549.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Vanke Co Ltd (H) Aktie Analysen
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