Swire Pacific Fundamentalanalyse

Swire Pacific Aktie VALOR 421878 / ISIN HK0019000162

8.15

EUR

-0.19

EUR

-2.28%

21.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.01 EUR	11.18			1.72	7.96	+8.58%	+5.08%		+3.13%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "68.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.13%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.13.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.18	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWIRE PACIFIC LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.72	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.96	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.58%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.08%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.42% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.01 EUR	11.18	-86.00	324.00	0.39	0.41


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%.
Beta	0.39	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWIRE PACIFIC LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWIRE PACIFIC LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWIRE PACIFIC LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWIRE PACIFIC LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SUN COMMUNITIES US8666741041
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132
	W.P. CAREY US92936U1097

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	87’874.63	91’918.78	94’435.03
Dividende	3.50	3.68	3.88
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	7.43	8.52	8.99
KGV
EBIT in Mio.	12’387.39	13’301.77	14’165.91
EBITDA in Mio.	16’925.99	17’885.44	18’989.10
Gewinn in Mio.	10’414.20	11’972.49	12’668.56
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’324.29	11’743.02	12’298.63
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	14’676.34	16’690.88	17’614.32
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	15’229.18	17’033.57	17’505.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	7.58	8.89	9.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	15’726.00	16’622.00	16’944.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’850.00	-5’850.00	-5’850.00
Cashflow (Operations) in Mio.	12’857.00	13’907.00	14’067.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’336.00	-5’523.00	-5’866.00
Cashflow/Aktie	10.19	11.43	11.36
Free Cashflow in Mio.	7’007.00	8’057.00	8’217.00
Free Cashflow/Aktie	5.10	5.90	6.00
Buchwert/Aktie	194.36	201.35	208.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	67’194.63	65’692.16	57’533.61
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	9’257.65	8’857.61	7’239.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	266’792.40	276’140.90	280’451.00
Bilanzsumme in Mio.	485’238.00	495’018.00	504’166.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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