Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’410.90
INR
17.15
INR
1.23 %
24.07.2026
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 0.95 | 22.2 | +20.09% | +0.92% | +4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "1465.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.94% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1386.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.9% | |
| KGV | 22.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | -42.00 | 173.00 | 0.42 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADITYA BIRLA FINANCIAL SERVICES INE674K01013 |
|
| GMR AIRPORTS INE776C01039 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| GLENMARK PHARMACEUTICALS INE935A01035 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 309’589.85 | 347’247.02 | 378’710.53 | |
| Dividende | 12.06 | 13.49 | 14.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.96 % | 0.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.43 | 64.42 | 72.64 | |
| KGV | 27.43 | 21.90 | 19.42 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 47’161.65 | 60’320.92 | 67’942.95 | |
| EBITDA in Mio. | 59’952.92 | 74’098.48 | 82’428.18 | |
| Gewinn in Mio. | 41’333.38 | 51’875.82 | 57’866.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’228.47 | 51’604.15 | 57’456.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’351.38 | 69’398.40 | 77’651.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’306.08 | 69’432.07 | 77’647.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.50 | 63.28 | 68.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 197’713.00 | 223’822.77 | 244’425.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’196.15 | -16’636.25 | -14’155.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’793.52 | 49’587.56 | 58’223.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’198.67 | -11’708.67 | -11’684.92 | |
| Cashflow/Aktie | 56.68 | 68.01 | 74.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21’999.76 | 35’039.80 | 43’303.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.57 | 26.78 | 34.35 | |
| Buchwert/Aktie | 464.96 | 513.64 | 567.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’460.28 | -91’355.37 | -98’707.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’265.75 | 22’949.75 | 24’520.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’362.62 | 16’369.23 | 17’161.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’145.00 | 152’288.00 | 164’016.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 376’077.20 | 416’552.46 | 460’291.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 445’859.35 | 490’015.17 | 538’698.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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