Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | 0.83 | 18.68 | +14.45% | +1.09% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "1219.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1324.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.21% Aufschlag. | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | -22.00 | 164.00 | 0.57 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
|
| OIL INDIA INE274J01014 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP HK0000311099 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 283’218.74 | 307’527.85 | 340’400.54 | ||
| Dividende | 10.89 | 11.51 | 12.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.96 % | 1.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 52.14 | 54.94 | 63.76 | ||
| KGV | 23.07 | 21.89 | 18.87 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 48’642.12 | 51’393.54 | 61’372.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 59’903.39 | 63’556.55 | 74’540.44 | ||
| Gewinn in Mio. | 42’435.51 | 44’798.43 | 53’005.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’478.94 | 44’735.91 | 52’783.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’643.77 | 60’823.38 | 71’933.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’853.56 | 60’970.21 | 72’016.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.30 | 54.48 | 65.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’878.73 | 197’926.73 | 219’628.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’298.42 | -15’306.42 | -15’906.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’621.96 | 43’900.70 | 49’340.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’591.86 | -11’325.00 | -13’226.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 64.96 | 60.06 | 65.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’086.76 | 28’418.14 | 35’017.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 35.77 | 29.16 | 18.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 426.07 | 469.12 | 519.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’656.49 | -81’030.63 | -101’699.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’271.50 | 19’833.75 | 21’670.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’243.40 | 14’765.39 | 15’336.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129’185.50 | 140’326.00 | 150’557.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 343’424.01 | 378’473.25 | 419’899.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 396’389.91 | 433’535.96 | 479’232.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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