Cipla Fundamentalanalyse

Cipla Aktie VALOR 1850620 / ISIN INE059A01026

1’525.10

INR

10.70

INR

0.71%

24.03.2025

BOM

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	14.3			0.58	23.92	+13.1%	+0.69%		+1.21%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "1529.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+1.21%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.21.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1437.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.3	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.58	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	23.92	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	29	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.69%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.41% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	14.30	-48.00	204.00	0.52	0.33


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta	0.52	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem SENSEX30	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028
	SHREE CEMENT INE070A01015
	TECH MAHINDRA INE669C01036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HALEON GB00BMX86B70
	ORION OYJ FI0009014377
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	275’089.42	299’252.49	320’195.93
Dividende	10.26	10.25	10.13
Dividendenrendite (in %)	0.67 %	0.67 %	0.66 %
Gewinn/Aktie	60.34	62.77	63.45
KGV	25.28	24.30	24.04
EBIT in Mio.	61’132.22	64’559.70	65’040.22
EBITDA in Mio.	71’560.69	75’873.85	76’713.54
Gewinn in Mio.	48’833.69	51’493.73	52’865.87
Gewinn (bereinigt) in Mio.	48’648.23	51’415.19	52’728.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	67’382.25	71’208.45	72’431.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	67’379.61	71’239.20	72’500.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	61.11	63.48	62.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	183’305.54	196’756.15	208’326.85
Cashflow (Investing) in Mio.	-13’088.68	-12’940.21	-13’219.11
Cashflow (Operations) in Mio.	53’373.72	52’964.56	54’363.76
Cashflow (Financing) in Mio.	-11’155.19	-10’784.48	-10’900.86
Cashflow/Aktie	75.40	70.43	71.60
Free Cashflow in Mio.	40’106.77	40’045.92	40’804.43
Free Cashflow/Aktie	50.30	47.27	49.20
Buchwert/Aktie	380.07	432.45	485.62
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-67’314.30	-95’932.00	-126’107.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	13’040.17	14’243.90	15’204.20
Kapitalausgaben in Mio.	13’759.64	13’144.48	13’487.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	99’697.50	101’485.00	135’327.50
Eigenkapital in Mio.	306’992.84	349’107.88	392’067.31
Bilanzsumme in Mio.	350’807.13	395’448.08	439’895.38

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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