Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’515.65
INR
1.80
INR
0.12 %
03.10.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 | 0.52 | 23.56 | +11.43% | +0.89% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1444.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1465.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 | -50.00 | 189.00 | 0.57 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 292’520.93 | 315’717.97 | 342’254.00 | ||
| Dividende | 12.28 | 13.02 | 14.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.86 % | 0.94 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 61.54 | 63.47 | 70.88 | ||
| KGV | 24.63 | 23.88 | 21.38 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 59’776.63 | 61’845.91 | 68’247.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 71’142.90 | 74’319.53 | 81’697.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 49’797.12 | 52’350.41 | 57’819.68 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’694.60 | 52’145.55 | 57’813.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’186.25 | 71’198.28 | 78’786.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’200.17 | 71’372.32 | 79’140.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.51 | 63.58 | 70.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’499.49 | 206’644.56 | 224’196.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’034.58 | -15’906.11 | -16’536.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’350.02 | 53’516.18 | 56’626.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’127.24 | -11’927.06 | -12’549.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 74.30 | 69.46 | 72.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’390.24 | 38’265.71 | 39’068.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 46.40 | 43.77 | 37.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 434.34 | 484.61 | 534.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’403.77 | -99’240.43 | -118’383.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’708.20 | 18’380.56 | 19’212.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’418.83 | 14’451.00 | 15’524.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102’481.67 | 107’726.67 | 116’229.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 351’416.37 | 393’036.76 | 434’278.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 398’236.55 | 441’504.53 | 484’309.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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