Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’501.65
INR
-38.85
INR
-2.52 %
31.10.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.36 | 0.66 | 22.07 | +13.62% | +0.84% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "1574" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1528.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.35% Aufschlag. | |
| KGV | 22.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.36 | -48.00 | 167.00 | 0.56 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 291’900.01 | 315’837.17 | 343’385.21 | ||
| Dividende | 11.72 | 12.54 | 13.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.83 % | 0.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 60.86 | 63.14 | 70.47 | ||
| KGV | 24.67 | 23.78 | 21.31 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 58’690.44 | 61’273.61 | 67’866.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 70’111.52 | 73’716.56 | 81’421.68 | ||
| Gewinn in Mio. | 49’256.08 | 52’073.58 | 57’796.26 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’359.29 | 51’960.60 | 57’678.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’490.66 | 70’913.73 | 78’799.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’820.24 | 71’121.06 | 79’058.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.75 | 63.25 | 69.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 193’946.87 | 206’544.73 | 223’972.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’953.63 | -15’818.26 | -16’458.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’986.48 | 52’898.10 | 56’208.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’119.18 | -11’902.09 | -12’574.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 73.79 | 67.69 | 72.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’679.43 | 37’415.96 | 38’357.36 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 46.28 | 41.84 | 36.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 433.66 | 483.52 | 533.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’232.32 | -96’662.22 | -119’840.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’495.00 | 18’958.76 | 20’139.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’520.62 | 14’518.34 | 15’663.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102’160.00 | 108’620.33 | 117’167.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 351’109.17 | 392’555.15 | 433’542.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 398’089.68 | 441’400.00 | 483’896.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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