Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’418.00
INR
-1.90
INR
-0.13 %
28.08.2026
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 | 0.97 | 19.87 | +18.38% | +0.96% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "1465.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1411.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.53% | |
| KGV | 19.87 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.38% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 | -27.00 | 169.00 | 0.46 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANARA BANK INE476A01022 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| INDIAN BANK INE562A01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| GLENMARK PHARMACEUTICALS INE935A01035 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 309’728.71 | 347’428.61 | 378’773.59 | |
| Dividende | 11.95 | 13.44 | 14.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.95 % | 0.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.42 | 64.25 | 72.65 | |
| KGV | 27.61 | 22.10 | 19.54 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 46’939.18 | 60’258.82 | 67’989.41 | |
| EBITDA in Mio. | 59’968.64 | 74’173.53 | 82’472.59 | |
| Gewinn in Mio. | 41’323.91 | 51’877.71 | 57’898.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’180.41 | 51’579.31 | 57’455.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’333.38 | 69’409.16 | 77’695.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’283.41 | 69’445.86 | 77’696.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.50 | 63.28 | 68.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 197’743.46 | 223’871.92 | 244’513.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’196.15 | -16’636.25 | -14’155.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’793.52 | 49’587.56 | 58’223.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’198.67 | -11’708.67 | -11’684.92 | |
| Cashflow/Aktie | 56.68 | 68.01 | 74.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’005.49 | 34’432.21 | 43’351.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.57 | 26.78 | 34.35 | |
| Buchwert/Aktie | 464.97 | 513.66 | 567.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’453.08 | -91’361.97 | -98’764.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’273.75 | 22’965.75 | 24’648.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’362.62 | 16’369.23 | 17’161.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’145.00 | 152’288.00 | 164’016.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 376’084.07 | 416’570.87 | 460’354.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 445’869.30 | 490’041.87 | 538’783.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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