Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’371.45
INR
-0.80
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18.09.2026
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.49 | 1 | 19.04 | +18.03% | +1.06% | -1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "1465.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1437.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.26% | |
| KGV | 19.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.03% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.49 | -22.00 | 176.00 | 0.48 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| GLENMARK PHARMACEUTICALS INE935A01035 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 309’338.04 | 347’088.62 | 379’287.58 | 431’700.00 |
| Dividende | 11.91 | 13.43 | 14.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.98 % | 1.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 71.69 | |||
| KGV | 26.81 | 21.37 | 19.14 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 46’837.92 | 60’255.95 | 68’269.07 | |
| EBITDA in Mio. | 59’896.83 | 74’180.41 | 82’946.91 | 99’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’235.07 | 51’888.64 | 58’333.89 | 71’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’141.85 | 51’576.21 | 57’829.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’230.37 | 69’448.54 | 78’148.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’254.60 | 69’465.71 | 77’696.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.06 | 64.48 | 71.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 197’743.46 | 223’871.92 | 244’513.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’945.95 | -15’482.37 | -14’282.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’448.92 | 49’467.69 | 59’958.12 | 73’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’221.10 | -11’729.05 | -13’212.08 | |
| Cashflow/Aktie | 56.68 | 68.01 | 74.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21’975.82 | 34’366.31 | 45’278.10 | 54’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.57 | 26.78 | 34.35 | |
| Buchwert/Aktie | 464.89 | 513.53 | 567.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’930.78 | -97’856.21 | -98’764.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’273.75 | 22’965.75 | 24’648.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’176.32 | 16’245.60 | 17’124.24 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’145.00 | 152’288.00 | 164’016.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 376’056.28 | 416’546.86 | 460’566.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 444’789.73 | 488’882.00 | 533’987.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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