Citizens Financial Group Aktie 24463356 / US1746101054
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-2.56
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-4.94 %
10.10.2025
BTT
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Citizens Financial Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
Citizens Financial Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 USD | 23.29 | 2.43 | 8.62 | +17.68% | +3.28% | -0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "40.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIZENS FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Citizens Financial Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 USD | 23.29 | 17.00 | 212.00 | 1.20 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Citizens Financial Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIZENS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIZENS FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIZENS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIZENS FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| COMERICA US2003401070 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Schätzungen zu Citizens Financial Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’216.74 | 8’927.03 | 9’576.93 |
| Dividende | 1.70 | 1.78 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.62 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.99 | 6.12 |
| KGV | 12.89 | 9.86 | 8.05 |
| EBIT in Mio. | 2’916.79 | 3’458.47 | 3’885.18 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 1’671.57 | 2’142.99 | 2’536.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’684.84 | 2’134.88 | 2’477.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’285.18 | 2’854.85 | 3’339.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’290.81 | 2’823.68 | 3’310.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.81 | 5.00 | 6.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.99 | 6.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 55.27 | 59.90 | 65.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’201.06 | 25’051.92 | 27’496.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 221’432.40 | 227’344.19 | 235’179.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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