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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen

DTE Energy Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
105.00 EUR 22.56
1.1 14.09 +11.64% +3.89%
-7.33%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.09.2023") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.09.2023" bei einem Kurs von "106.78" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.33%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.33.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 18.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 22.56   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.1   18.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.34%
KGV 14.09   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.64%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.89%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.89% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

DTE Energy Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
105.00 EUR 22.56 -48.00 221.00 0.40 0.26
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%.
Beta 0.40 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.26 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

DTE Energy Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DOMINION ENERGY INC.
US25746U1097
AMEREN CORP.
US0236081024
CMS ENERGY CORP.
US1258961002

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APPLOVIN
US03831W1080
VENTAS
US92276F1003
WESTERN GAS EQ
US9586691035

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HUANENG POWER INT'L
CNE000001998
SDIC POWER
CNE000000JM2
TENAGA NASIONAL
MYL5347OO009

Schätzungen zu DTE Energy in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 12’323.41 12’708.64 13’508.28 13’489.67 13’868.71
Dividende 4.12 4.40 4.71 5.04 5.38
Dividendenrendite (in %) 3.60 % 3.85 % 4.11 % 4.40 % 4.70 %
Ergebnis/Aktie 6.69 7.18 7.73 8.33 8.91
KGV 17.09 15.94 14.80 13.73 12.84
EBIT in Mio. 2’315.97 2’496.77 2’653.82 2’869.38 2’928.79
EBITDA in Mio. 3’957.15 4’237.13 4’499.67 4’690.22 4’615.10
Gewinn in Mio. 1’377.86 1’490.61 1’610.10 1’742.23 1’880.23
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’384.47 1’493.91 1’610.97 1’733.40 1’873.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’559.88 1’673.78 1’802.62 2’051.90 2’219.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’506.22 1’291.45 1’362.74
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 6.69 7.18 7.73 8.33 8.91
Ergebnis/Aktie (reported) 6.64 7.17 7.70 8.30 8.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’726.38 7’102.13 7’403.01
Cashflow (Investing) in Mio. 622.56 896.54 875.89 1’055.11
Cashflow (Operations) in Mio. 3’310.80 3’353.53 3’569.42 4’043.28 4’395.90
Cashflow (Financing) in Mio. 622.56 896.54 875.89 1’055.11
Cashflow/Aktie 15.27 15.45 15.96 16.43 17.28
Free Cashflow in Mio. -598.40 -736.22 -408.45
Free Cashflow/Aktie -8.28 -8.86 -8.22 -7.58 -6.92
Buchwert/Aktie 55.93 58.97 62.26 66.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 23’538.81 25’837.60 28’046.85 28’746.69 30’625.27
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 4’721.14 4’866.48 4’971.72 5’171.16 5’425.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’536.20 2’802.21 2’818.60
Eigenkapital in Mio. 11’538.69 12’179.34 12’806.34 13’882.90 14’740.30
Bilanzsumme in Mio. 48’697.64 52’007.65 54’628.30 58’547.33 61’767.52
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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