Cleveland-Cliffs Aktie 37909707 / US1858991011
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Cleveland-Cliffs Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cleveland-Cliffs Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 EUR | 5.55 | 44.23 | 12.53 | +554.12% | +0% | -17.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "13.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLEVELAND CLIFFS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 44.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +554.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cleveland-Cliffs Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 EUR | 5.55 | 133.00 | 378.00 | 1.60 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cleveland-Cliffs Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLEVELAND CLIFFS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEVELAND CLIFFS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLEVELAND CLIFFS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEVELAND CLIFFS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Cleveland-Cliffs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’409.17 | 20’389.58 | 21’570.54 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.64 | 0.16 | ||
| KGV | -18.34 | 71.83 | 11.50 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 1’058.11 | |||
| EBITDA in Mio. | 946.18 | 1’419.90 | 1’942.31 | 2’070.00 |
| Gewinn in Mio. | -310.09 | 26.52 | 614.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -310.09 | 26.52 | 614.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -476.02 | 103.43 | 736.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -460.10 | 149.03 | 790.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.64 | 0.16 | 1.10 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.82 | 0.07 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 904.95 | 1’283.68 | 1’110.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’736.50 | -865.00 | -1’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 580.41 | 1’049.92 | 1’360.12 | 1’582.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’217.00 | -260.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.74 | 2.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 124.80 | 179.47 | 265.68 | 562.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.15 | 0.22 | |
| Buchwert/Aktie | 13.59 | 13.44 | 14.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’064.92 | 4’802.31 | 4’269.55 | 4’261.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 652.60 | 922.40 | 1’204.00 | 1’017.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 485.76 | 537.41 | 498.86 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’447.12 | 6’501.08 | 7’268.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’400.74 | 17’626.51 | 17’526.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cleveland-Cliffs Inc. Aktie Analysen
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