ComfortDelGro Corporation Aktie 1561746 / SG1N31909426
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22.11.2024
SIN
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ComfortDelGro Corporation Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ComfortDelGro Corporation Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 EUR | 2.38 | 1.45 | 11.94 | +11.33% | +6.03% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "1.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COMFORTDELGRO CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.11% | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ComfortDelGro Corporation Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 EUR | 2.38 | -103.00 | 174.00 | 0.37 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ComfortDelGro Corporation Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMFORTDELGRO CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMFORTDELGRO CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMFORTDELGRO CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMFORTDELGRO CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK24 JP3780100008 |
|
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
|
| TAV HAVALIMANLARI TRETAVH00018 |
Schätzungen zu ComfortDelGro Corporation in SGD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’185.12 | 4’597.14 | 4’761.71 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 5.93 % | 6.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| KGV | 14.93 | 13.23 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 319.62 | 367.92 | 399.18 |
| EBITDA in Mio. | 684.28 | 755.26 | 796.20 |
| Gewinn in Mio. | 212.93 | 241.96 | 263.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.42 | 236.64 | 258.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325.42 | 366.82 | 399.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324.00 | 368.00 | 382.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’136.00 | 4’570.00 | 4’678.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -486.90 | -390.88 | -363.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.03 | 671.49 | 706.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132.58 | -204.58 | -231.68 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -12.60 | 280.87 | 298.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.12 | 0.13 |
| Buchwert/Aktie | 1.27 | 1.30 | 1.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -314.19 | -353.10 | -406.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 454.23 | 398.63 | 390.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’333.00 | 3’438.00 | 3’568.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’778.18 | 2’847.21 | 2’973.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’937.87 | 5’149.88 | 5’314.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ComfortDelGro Corporation Ltd Aktie Analysen
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