Oversea Chinese Banking Aktie 2081888 / SG1S04926220
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4.84%
09.04.2025
BMN
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Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.59 EUR | 51.56 | 1.35 | 8.73 | +5.09% | +6.72% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "17.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVERSEA-CHINESE BKG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.46% | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.59 EUR | 51.56 | 24.00 | 84.00 | 1.19 | 0.91 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.84%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.91 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 91% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVERSEA-CHINESE BKG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVERSEA-CHINESE BKG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| SINGAPORE TELECOM SG1T75931496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVERSEA-CHINESE BKG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVERSEA-CHINESE BKG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Schätzungen zu Oversea Chinese Banking in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’695.30 | 15’102.04 | 15’700.00 |
| Dividende | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.56 % | 6.55 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.71 | 1.78 |
| KGV | 8.90 | 8.68 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 8’525.79 | 8’694.47 | 9’217.01 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 7’483.17 | 7’624.75 | 7’951.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’526.72 | 7’715.66 | 7’958.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’973.82 | 9’183.25 | 9’555.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’095.94 | 9’278.01 | 9’610.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 1.73 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 13.62 | 14.36 | 15.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 62’030.48 | 64’942.48 | 68’086.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 651’005.43 | 678’535.84 | 709’116.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Aktie Analysen
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