Computershare Aktie 241285 / AU000000CPU5
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BMN
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Computershare Limited Aktie Analysen & Prognosen
Computershare Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 15.44 | 0.72 | 18.56 | +10.94% | +2.43% | +3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "37.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.25% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPUTERSHARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.84% Aufschlag. | |
| KGV | 18.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Computershare Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 15.44 | -28.00 | 238.00 | 1.26 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Computershare Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
Schätzungen zu Computershare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’086.47 | 3’091.08 | 3’149.36 | 3’144.98 | |
| Dividende | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.65 % | 2.74 % | 3.91 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.39 | 1.43 | 1.39 | |
| KGV | 20.19 | 19.68 | 19.21 | 19.66 | 19.44 |
| EBIT in Mio. | 1’163.51 | 1’157.20 | 1’171.22 | 1’174.30 | |
| EBITDA in Mio. | 1’233.20 | 1’225.51 | 1’240.09 | 1’242.50 | |
| Gewinn in Mio. | 793.14 | 796.57 | 799.45 | 807.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 793.14 | 796.57 | 809.32 | 807.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’025.34 | 1’041.94 | 1’056.46 | 1’077.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 951.06 | 987.16 | 1’031.10 | 1’077.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.20 | 1.23 | 1.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’993.57 | 1’960.90 | 1’993.69 | 1’242.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.49 | -46.00 | -48.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 734.79 | 718.84 | 714.45 | 561.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.13 | -497.03 | -489.91 | -624.69 | |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.51 | 1.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 723.21 | 715.84 | 706.45 | 561.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | |
| Buchwert/Aktie | 3.22 | 3.47 | 3.72 | 2.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 427.91 | 230.39 | 33.90 | 692.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.14 | 42.41 | 43.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’873.68 | 1’924.48 | 2’027.27 | 1’555.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’050.05 | 5’141.25 | 5’266.62 | 4’974.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Computershare Limited Aktie Analysen
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