Computershare Aktie 241285 / AU000000CPU5
20.60
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21:43:30
BMN
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Computershare Limited Aktie Analysen & Prognosen
Computershare Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 12.79 | 0.81 | 15.82 | +10.17% | +2.7% | -0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "32.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.88% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPUTERSHARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.59% Aufschlag. | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Computershare Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 12.79 | -60.00 | 222.00 | 0.78 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Computershare Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Computershare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’014.88 | 3’051.09 | 3’111.56 | 3’118.02 | |
| Dividende | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.14 % | 3.28 % | 3.74 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.33 | 1.35 | 1.40 | |
| KGV | 17.06 | 16.38 | 16.08 | 15.59 | 19.44 |
| EBIT in Mio. | 1’107.44 | 1’122.53 | 1’133.99 | 1’156.18 | |
| EBITDA in Mio. | 1’187.85 | 1’202.96 | 1’217.14 | 1’224.89 | |
| Gewinn in Mio. | 744.54 | 761.97 | 766.60 | 782.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 744.54 | 761.97 | 766.60 | 782.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.47 | 1’037.45 | 1’041.73 | 1’068.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 961.33 | 983.95 | 1’023.91 | 1’027.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’716.25 | 1’726.72 | 1’757.16 | 1’188.01 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.38 | -59.63 | -65.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 716.57 | 716.13 | 729.48 | 607.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.57 | -539.57 | -544.13 | -569.81 | |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.38 | 1.37 | 1.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 756.95 | 749.29 | 758.14 | 588.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | |
| Buchwert/Aktie | 3.33 | 3.66 | 3.92 | 3.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 347.71 | 160.89 | 62.20 | 617.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.92 | 48.99 | 49.83 | 42.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’982.01 | 2’124.84 | 2’282.13 | 1’372.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’819.18 | 5’043.43 | 5’201.14 | 5’415.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Computershare Limited Aktie Analysen
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