Coles Group Aktie 44059594 / AU0000030678
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21.11.2024
MUN
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Coles Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Coles Group Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 15.85 | 0.92 | 18.45 | +13.16% | +3.9% | +2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "17.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.14% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLES GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.67% | |
| KGV | 18.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coles Group Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 15.85 | -13.00 | 112.00 | 0.76 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.12%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coles Group Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Coles Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’094.99 | 45’680.42 | 47’167.63 | 48’340.75 |
| Dividende | 0.68 | 0.78 | 0.84 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 4.31 % | 4.65 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.95 | 1.02 | 1.08 |
| KGV | 22.10 | 19.13 | 17.83 | 16.78 |
| EBIT in Mio. | 2’063.97 | 2’334.68 | 2’486.12 | 2’609.48 |
| EBITDA in Mio. | 3’821.82 | 4’160.45 | 4’388.12 | 4’578.21 |
| Gewinn in Mio. | 1’098.71 | 1’271.72 | 1’366.43 | 1’451.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’100.76 | 1’269.11 | 1’341.25 | 1’451.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’560.00 | 1’816.13 | 1’928.24 | 2’074.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’552.80 | 1’803.39 | 1’923.28 | 2’103.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.96 | 1.03 | 1.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’436.31 | 10’943.83 | 10’661.23 | 13’392.11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’235.07 | -1’269.79 | -1’279.95 | -1’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’637.11 | 2’905.15 | 3’006.00 | 3’524.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’406.91 | -1’661.53 | -1’741.84 | -1’247.84 |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.01 | 2.06 | 1.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 960.68 | 1’130.85 | 1’132.01 | 1’199.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.93 | 1.02 | 1.00 |
| Buchwert/Aktie | 2.90 | 3.15 | 3.42 | 3.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’079.50 | 1’128.46 | 1’170.56 | 5’530.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’368.61 | 1’417.10 | 1’454.85 | 1’383.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’952.32 | 9’174.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’872.65 | 4’216.28 | 4’587.83 | 4’418.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’301.97 | 20’884.30 | 21’590.95 | 21’010.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coles Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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