Construction Partner a Aktie 41329361 / US21044C1071
105.38
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04.12.2025
BTT
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Construction Partners Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.37 USD | 6.11 | 0.95 | 30.42 | +28.79% | +0% | -7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "117.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTRUCTION PARTNERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.91% | |
| KGV | 30.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.37 USD | 6.11 | 24.00 | 341.00 | 1.26 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTRUCTION PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTRUCTION PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTRUCTION PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTRUCTION PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| KINDEN JP3263000006 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu Construction Partner a in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’428.93 | 3’772.57 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.84 | 3.62 |
| KGV | 37.11 | 29.15 |
| EBIT in Mio. | 311.69 | 363.47 |
| EBITDA in Mio. | 530.19 | 596.40 |
| Gewinn in Mio. | 154.66 | 197.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158.81 | 198.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.75 | 260.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.84 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.76 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 554.59 | 606.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -338.80 | -186.84 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 406.83 | 438.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.07 | -170.08 |
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 8.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 239.12 | 251.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.25 | 4.64 |
| Buchwert/Aktie | 19.39 | 23.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’471.65 | 1’224.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.38 | 199.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 236.82 | 254.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’084.81 | 1’298.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’385.01 | 3’429.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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