Construction Partner a Aktie 41329361 / US21044C1071
111.23
USD
5.25
USD
4.95 %
31.03.2026
BTT
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Construction Partners Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.42 USD | 6.16 | 0.92 | 30.5 | +28.05% | +0% | -11.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "117.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTRUCTION PARTNERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.13% | |
| KGV | 30.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.42 USD | 6.16 | 0.00 | 307.00 | 1.26 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTRUCTION PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTRUCTION PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTRUCTION PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTRUCTION PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Schätzungen zu Construction Partner a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’517.79 | 3’870.67 | 3’992.00 | 4’291.00 | 4’613.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 3.58 | 3.70 | 4.18 | 4.70 |
| KGV | 39.01 | 31.03 | 30.06 | 26.61 | 23.67 |
| EBIT in Mio. | 310.55 | 369.67 | 383.80 | 419.60 | 458.00 |
| EBITDA in Mio. | 536.97 | 603.27 | 625.00 | 677.00 | 733.00 |
| Gewinn in Mio. | 152.40 | 200.76 | 208.50 | 235.50 | 264.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.81 | 196.98 | 208.50 | 235.50 | 264.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 201.51 | 265.01 | 275.80 | 311.50 | 350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 3.58 | 3.70 | 4.18 | 4.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 3.56 | 3.70 | 4.18 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 562.85 | 630.39 | 652.70 | 706.80 | 764.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.37 | -189.88 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 405.96 | 457.66 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 55.11 | -177.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.30 | 8.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 242.54 | 267.79 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.89 | |||
| Buchwert/Aktie | 19.76 | 23.46 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’489.79 | 1’224.08 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.27 | 202.88 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244.14 | 261.95 | 269.00 | 287.00 | 306.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’109.64 | 1’324.18 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’461.28 | 3’492.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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