Cooper Companies Aktie 132951296 / US2166485019
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Cooper Companies Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Cooper Companies Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.39 | 0.78 | 15.7 | +12.27% | +0% | +8.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "71.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COOPER COMPANIES INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.2% Aufschlag. | |
| KGV | 15.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cooper Companies Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.39 | 51.00 | 297.00 | 0.81 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cooper Companies Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COOPER COMPANIES INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COOPER COMPANIES INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COOPER COMPANIES INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COOPER COMPANIES INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Cooper Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’321.55 | 4’554.17 | 4’828.05 | 5’067.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 4.93 | 5.43 | 5.92 |
| KGV | 18.09 | 16.50 | 14.99 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 1’143.56 | 1’230.65 | 1’328.16 | |
| EBITDA in Mio. | 1’371.14 | 1’475.19 | 1’600.78 | |
| Gewinn in Mio. | 892.94 | 974.23 | 1’071.53 | 1’175.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 892.94 | 974.23 | 1’071.53 | 1’175.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’056.74 | 1’150.74 | 1’244.47 | 1’401.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.17 | 953.02 | 1’081.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.50 | 4.93 | 5.43 | 5.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.24 | 3.82 | 4.34 | 5.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’897.65 | 3’050.22 | 3’238.73 | 3’431.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -346.00 | -288.50 | -238.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’024.90 | 1’154.27 | 1’268.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -279.25 | -481.90 | -512.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.43 | 5.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 526.72 | 699.10 | 874.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 45.46 | 48.05 | 50.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’747.98 | 1’240.37 | 677.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 175.71 | 182.21 | 189.93 | 233.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.52 | 341.37 | 343.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’584.16 | 1’643.31 | 1’735.13 | 1’800.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’726.47 | 9’244.77 | 10’016.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’778.85 | 12’992.40 | 13’789.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cooper Companies Inc Registered Shs Aktie Analysen
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