Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144
59.62
EUR
0.16
EUR
0.27 %
12.12.2025
BMN
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Covestro AG Aktie Analysen & Prognosen
Covestro AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.80 EUR | 12.76 | 2.27 | 53 | +120.22% | +0% | -2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "59.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +120.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Covestro AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.80 EUR | 12.76 | -135.00 | 167.00 | -0.07 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Covestro AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Covestro in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’136.59 | 13’468.27 | 14’020.76 | 14’351.25 | 14’725.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.11 | 0.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.19 % | 0.60 % | 2.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.52 | 0.27 | 1.09 | 0.21 | 0.72 |
| KGV | -39.30 | 221.87 | 54.82 | 288.84 | 83.00 |
| EBIT in Mio. | -128.71 | 218.48 | 416.68 | 232.00 | 350.00 |
| EBITDA in Mio. | 788.85 | 1’130.25 | 1’328.13 | 1’217.30 | 1’365.00 |
| Gewinn in Mio. | -264.89 | 57.44 | 247.84 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -264.89 | 57.44 | 247.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -239.14 | 47.74 | 281.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -272.41 | 22.77 | 226.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.77 | 0.29 | 1.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’879.50 | 2’299.00 | 2’560.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -760.00 | -792.00 | -814.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 537.00 | 987.00 | 1’104.67 | 1’149.00 | 1’243.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’037.00 | -133.00 | -133.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 4.54 | 5.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -184.35 | 249.48 | 304.70 | 430.00 | 506.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.45 | -0.17 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.52 | 34.16 | 35.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’811.50 | 2’698.63 | 2’583.89 | 2’814.00 | 2’765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 309.00 | 309.00 | 329.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 804.26 | 837.16 | 868.80 | 719.00 | 737.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’606.85 | 6’674.92 | 6’909.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’898.00 | 12’900.00 | 12’977.67 | 13’865.00 | 13’757.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Covestro AG Aktie Analysen
| 14.07.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | Covestro Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Covestro Neutral | UBS AG |