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Covestro AG Aktie Analysen & Prognosen

Covestro AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
50.24 EUR 9.59
5.9 14.44 +83.66% +1.56%
+6.94%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 26.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.04.2024" bei einem Kurs von "48.07" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.94%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.94.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 21.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9.59   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 5.9   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 14.44   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +83.66%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.56%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.47% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Covestro AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
50.24 EUR 9.59 -75.00 205.00 0.15 0.06
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%.
Beta 0.15 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.06 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Covestro AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS
DE0005785604
STROEER
DE0007493991
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KEMIRA
FI0009004824
ORICA
AU000000ORI1
SYMRISE
DE000SYM9999

Schätzungen zu Covestro in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 14’708.55 15’617.56 16’210.09 16’652.00 17’090.50
Dividende 0.37 1.23 1.52 1.20 1.20
Dividendenrendite (in %) 0.73 % 2.44 % 3.03 % 2.39 % 2.39 %
Ergebnis/Aktie 0.86 2.71 3.74 4.47 4.91
KGV 58.71 18.56 13.43 11.23 10.23
EBIT in Mio. 472.91 832.88 1’065.07 1’223.96 1’373.50
EBITDA in Mio. 1’340.97 1’710.78 1’965.41 2’197.87 2’301.50
Gewinn in Mio. 198.87 516.73 713.01 896.76 1’103.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 203.99 518.23 712.05 993.00 1’103.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 326.74 699.11 936.60 1’175.76 1’470.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 290.94 626.43 878.12 1’061.53
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.65 2.81 3.84 4.74 5.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’801.67 3’260.67 3’534.33
Cashflow (Investing) in Mio. -703.18 -809.40 -881.33 -875.00 -903.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’050.73 1’437.29 1’718.83 1’938.33 2’109.50
Cashflow (Financing) in Mio. 32.08 -204.33 -472.67 -440.00 -478.00
Cashflow/Aktie 4.45 6.59 8.52 10.22 10.88
Free Cashflow in Mio. 178.13 485.87 694.23 835.53 894.50
Free Cashflow/Aktie 1.09 2.93 3.90 4.59 5.17
Buchwert/Aktie 35.60 37.96 40.37 45.50 50.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’599.02 2’275.78 1’930.03 1’184.88 574.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 319.00 340.00 356.00
Kapitalausgaben in Mio. 798.06 865.53 912.94 929.33 1’001.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’889.00 2’011.00 2’088.00
Eigenkapital in Mio. 6’745.05 7’156.49 7’581.58 8’174.12 8’835.00
Bilanzsumme in Mio. 13’638.00 14’110.80 14’386.25 15’799.00 16’235.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Covestro AG Aktie Analysen

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10.06.24 Covestro Overweight Barclays Capital
28.05.24 Covestro Buy Deutsche Bank AG
08.05.24 Covestro Kaufen DZ BANK
02.05.24 Covestro Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.24 Covestro Equal Weight Barclays Capital
30.04.24 Covestro Overweight Barclays Capital
30.04.24 Covestro Neutral UBS AG
30.04.24 Covestro Add Baader Bank
30.04.24 Covestro Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 Covestro Buy Jefferies & Company Inc.