Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144
53.79
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-1.22
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-2.21%
15.11.2024
BRX
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Covestro AG Aktie Analysen & Prognosen
Covestro AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.18 EUR | 10.69 | 5.6 | 21.61 | +119.96% | +0.93% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "54.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +119.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Covestro AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.18 EUR | 10.69 | -55.00 | 184.00 | 0.24 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Covestro AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| K + S DE000KSAG888 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Schätzungen zu Covestro in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’001.34 | 15’732.42 | 16’038.60 | 16’366.00 |
| Dividende | 0.68 | 1.04 | 0.60 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.84 % | 1.06 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 2.74 | 4.41 | 6.09 |
| KGV | 38.38 | 20.58 | 12.81 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 495.53 | 783.53 | 1’212.20 | 1’654.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’358.17 | 1’684.43 | 2’098.13 | 2’491.00 |
| Gewinn in Mio. | 275.80 | 512.11 | 852.70 | 1’152.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 275.80 | 512.11 | 852.70 | 1’152.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 399.49 | 682.08 | 1’148.42 | 1’557.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.09 | 542.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 2.73 | 4.31 | 6.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’711.67 | 3’101.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -792.42 | -850.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’274.39 | 1’561.61 | 2’037.00 | 2’510.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.75 | -336.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 7.35 | 9.15 | 10.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 335.64 | 504.77 | 768.50 | 963.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.68 | 4.41 | 5.09 |
| Buchwert/Aktie | 35.73 | 37.74 | 50.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’574.26 | 2’277.67 | 1’443.87 | -113.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352.00 | 359.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 846.09 | 899.51 | 1’049.00 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’954.79 | 2’028.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’771.61 | 7’158.66 | 8’566.00 | 9’491.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’684.07 | 14’125.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Covestro AG Aktie Analysen
| 20.01.25 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Covestro Add | Baader Bank | |
| 09.12.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Covestro Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.10.24 | Covestro Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.24 | Covestro Halten | DZ BANK | |
| 29.10.24 | Covestro Neutral | UBS AG |