CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714
76.80
CHF
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2.40 %
12:25:39
SWX
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CPH Group Aktie Analysen & Prognosen
CPH Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.80 CHF | 0.6 | 1.13 | 10.98 | +9.32% | +3.14% | +6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "72.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CPH CHEMIE & PAPIER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.7% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CPH Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.80 CHF | 0.60 | -115.00 | 230.00 | 0.46 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CPH Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONEUM HOLDING CH0127480363 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu CPH Group in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 352.47 | 373.87 | 399.50 | 403.00 |
| Dividende | 1.87 | 2.65 | 3.10 | 3.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 3.53 % | 4.13 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 5.78 | 6.42 | 7.09 | 7.13 |
| KGV | 12.97 | 11.69 | 10.58 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 44.62 | 48.39 | 52.97 | 51.90 |
| EBITDA in Mio. | 60.13 | 64.35 | 68.87 | 68.80 |
| Gewinn in Mio. | 35.68 | 38.95 | 42.53 | 42.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.50 | 40.00 | 44.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.40 | 47.43 | 52.05 | 51.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.09 | 6.66 | 7.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 160.40 | 170.10 | 172.10 | 180.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.75 | -17.45 | -16.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.97 | 48.23 | 58.00 | 64.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.50 | -13.80 | -16.20 | |
| Cashflow/Aktie | 8.86 | 10.03 | 10.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2.95 | 32.95 | 35.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 5.48 | 6.34 | |
| Buchwert/Aktie | 38.33 | 42.39 | 46.63 | 48.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3.60 | -22.47 | -41.49 | -52.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.20 | 17.70 | 17.85 | 20.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 230.00 | 253.40 | 278.40 | 292.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 355.10 | 381.70 | 413.25 | 438.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CPH Group Aktie Analysen
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