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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen

Clariant AG (N) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
5.5
1.5 12.22 +15.2% +3.07%
+6.69%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 11.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "13.93" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.69%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.69.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.5   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLARIANT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.5   39.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.83%
KGV 12.22   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.2%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.07%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.57% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Clariant AG (N) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
5.50 -15.00 216.00 0.91 0.41
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta 0.91 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.41 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Clariant AG (N) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LANXESS AG
DE0005470405
WACKER CHEMIE AG
DE000WCH8881
DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
BASF
DE000BASF111
BAYER
DE000BAY0017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EMMI AG
CH0012829898
SULZER AG
CH0038388911
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BAYER CROPSCIENCE
INE462A01022
TORAY INDUSTRIES
JP3621000003
YARA INTERNATIONAL
NO0010208051

Schätzungen zu Clariant in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 4’290.44 4’543.83 4’766.55 4’998.88 5’370.00
Dividende 0.45 0.49 0.53 0.54
Dividendenrendite (in %) 3.04 % 3.31 % 3.63 % 3.64 % %
Ergebnis/Aktie 0.84 1.03 1.19 1.29 1.54
KGV 17.41 14.19 12.30 11.40 9.53
EBIT in Mio. 468.54 566.05 637.29 684.90 780.00
EBITDA in Mio. 722.96 821.83 897.02 926.64 1’056.00
Gewinn in Mio. 266.25 340.99 396.17 411.73
Gewinn (bereinigt) in Mio. 283.38 341.42 395.57 429.19
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 382.67 488.02 566.46 593.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 373.53 480.39 561.33 593.70
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.74 0.96 1.14 1.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’298.40 1’448.50 1’557.50
Cashflow (Investing) in Mio. 27.60 -373.07 -302.40
Cashflow (Operations) in Mio. 480.67 617.80 688.17 874.00
Cashflow (Financing) in Mio. 27.60 -373.07 -302.40
Cashflow/Aktie 1.34 1.70 1.90 1.96
Free Cashflow in Mio. 167.30 311.96 371.90 388.66
Free Cashflow/Aktie 0.59 0.97 1.07 1.21
Buchwert/Aktie 6.32 6.94 7.69 8.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’403.71 1’257.66 1’072.71 1’181.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 159.00 167.00 177.00
Kapitalausgaben in Mio. 219.33 231.06 238.81 251.62
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 696.00 721.00 377.50 2.00
Eigenkapital in Mio. 2’187.63 2’377.10 2’616.56 2’657.62
Bilanzsumme in Mio. 5’715.00 5’870.00 6’098.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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30.09.22 Clariant Outperform Credit Suisse Group