Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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-4.70%
09.04.2025
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | 2.19 | 7.67 | +11.29% | +5.52% | -12.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "10.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | 73.00 | 207.00 | 1.29 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’224.42 | 4’405.22 | 4’606.10 | 4’838.50 | 5’017.00 |
| Dividende | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.81 % | 6.25 % | 6.50 % | 5.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | 1.23 |
| KGV | 9.04 | 7.49 | 6.52 | 5.95 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 462.28 | 533.93 | 597.28 | 654.50 | 665.00 |
| EBITDA in Mio. | 723.86 | 790.35 | 851.32 | 902.50 | 960.00 |
| Gewinn in Mio. | 247.98 | 322.84 | 379.85 | 425.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 275.55 | 330.71 | 382.73 | 453.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 374.55 | 473.22 | 544.53 | 631.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 349.28 | 451.64 | 525.54 | 631.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.91 | 1.06 | 0.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’349.19 | 1’454.92 | 1’563.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.60 | -227.80 | -236.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.50 | 601.03 | 657.62 | 861.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.62 | -255.79 | -271.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.63 | 1.76 | 1.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 236.44 | 313.81 | 346.07 | 380.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.82 | 1.13 | 1.15 | |
| Buchwert/Aktie | 7.33 | 7.83 | 8.59 | 9.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’371.94 | 1’233.83 | 1’033.02 | 1’139.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.00 | 140.50 | 143.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.59 | 228.87 | 238.30 | 254.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 823.59 | 539.83 | 413.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’432.97 | 2’558.71 | 2’790.46 | 3’112.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’367.68 | 6’484.22 | 6’699.86 | 7’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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