Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
6.86
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17:30:12
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.86 CHF | 2.8 | 2.13 | 7.89 | +10.36% | +6.45% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "7.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.86 CHF | 2.80 | 94.00 | 239.00 | 1.26 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’949.40 | 4’035.17 | 4’186.25 | 4’318.50 | 4’467.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.90 % | 6.40 % | 6.89 % | 6.03 % | 6.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.11 | |||
| KGV | 10.22 | 8.17 | 7.30 | 7.07 | 6.28 |
| EBIT in Mio. | 412.12 | 468.41 | 514.10 | 565.50 | 568.50 |
| EBITDA in Mio. | 677.75 | 723.26 | 768.06 | 820.02 | 844.00 |
| Gewinn in Mio. | 189.52 | 266.47 | 301.99 | 316.00 | 391.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.69 | 292.36 | 323.70 | 379.00 | 419.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.31 | 400.19 | 444.71 | 459.00 | 591.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.13 | 390.64 | 432.09 | 459.00 | 591.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.76 | 0.86 | 0.97 | 1.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’183.67 | 1’240.63 | 1’290.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.00 | -204.00 | -218.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.25 | 559.00 | 595.48 | 776.00 | 677.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288.50 | -296.00 | -301.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.50 | 1.59 | 1.56 | 1.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 208.86 | 259.77 | 298.19 | 368.00 | 312.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.80 | 0.90 | 1.06 | 1.17 |
| Buchwert/Aktie | 7.02 | 7.40 | 7.85 | 8.70 | 15.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’367.40 | 1’231.96 | 1’097.83 | 1’210.50 | 1’078.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.00 | 141.00 | 138.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 219.40 | 219.69 | 229.08 | 218.00 | 224.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 803.00 | 738.00 | 762.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’404.68 | 2’511.21 | 2’654.86 | 2’849.00 | 4’929.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’291.03 | 6’346.45 | 6’424.08 | 6’815.00 | 6’912.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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