Cullen-Frost Bankers Aktie 923209 / US2298991090
125.32
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2.62
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2.14 %
13.10.2025
BTT
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Cullen-Frost Bankers Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cullen-Frost Bankers Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 8.23 | 0.92 | 12.27 | +7.99% | +3.34% | -5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "126.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CULLEN/FROST BANKERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.61% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cullen-Frost Bankers Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 8.23 | 10.00 | 158.00 | 1.07 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cullen-Frost Bankers Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CULLEN/FROST BANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CULLEN/FROST BANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CULLEN/FROST BANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CULLEN/FROST BANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Schätzungen zu Cullen-Frost Bankers in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’242.60 | 2’347.91 | 2’440.24 |
| Dividende | 3.96 | 4.13 | 4.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.29 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 9.44 | 9.60 | 10.01 |
| KGV | 13.27 | 13.06 | 12.52 |
| EBIT in Mio. | 821.16 | 839.56 | 855.02 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 610.04 | 619.80 | 632.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 613.73 | 630.52 | 646.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 758.73 | 771.78 | 772.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 748.39 | 763.68 | 758.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.06 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.44 | 9.60 | 10.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 68.69 | 75.66 | 85.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’369.60 | 4’875.20 | 5’555.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’437.57 | 54’680.00 | 55’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cullen-Frost Bankers Inc Aktie Analysen
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