Texas Roadhouse Aktie 1859142 / US8826811098
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Texas Roadhouse Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Texas Roadhouse Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.90 EUR | 13.06 | 0.83 | 26.39 | +20.77% | +1.26% | +5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "197.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXAS ROADHOUSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.85% Aufschlag. | |
| KGV | 26.39 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +20.77% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Texas Roadhouse Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.90 EUR | 13.06 | -65.00 | 199.00 | 0.75 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Texas Roadhouse Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS ROADHOUSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS ROADHOUSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS ROADHOUSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS ROADHOUSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SODEXO FR0000121220 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Texas Roadhouse in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’348.65 | 5’856.25 | 6’402.38 | 6’782.05 |
| Dividende | 2.57 | 2.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.33 % | 1.52 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 6.38 | 7.15 | 8.10 | 8.87 |
| KGV | 30.32 | 27.04 | 23.88 | 21.81 |
| EBIT in Mio. | 507.71 | 570.90 | 643.59 | 697.77 |
| EBITDA in Mio. | 682.09 | 768.28 | 857.12 | 912.71 |
| Gewinn in Mio. | 427.47 | 477.39 | 541.08 | 581.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427.91 | 476.52 | 545.70 | 581.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 515.01 | 576.84 | 653.37 | 702.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 513.84 | 578.19 | 664.47 | 702.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.38 | 7.15 | 8.10 | 8.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.37 | 7.07 | 8.08 | 8.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’223.85 | 2’394.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -356.94 | -440.69 | -425.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 705.89 | 734.59 | 839.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263.92 | -260.50 | -344.25 | |
| Cashflow/Aktie | 10.42 | 10.63 | 12.11 | 13.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 325.24 | 315.72 | 427.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.41 | 4.09 | 5.11 | |
| Buchwert/Aktie | 20.41 | 23.94 | 27.66 | 32.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -227.95 | -241.80 | -333.57 | -288.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 364.48 | 394.56 | 414.00 | 420.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 225.68 | 243.81 | 270.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’367.35 | 1’595.64 | 1’846.08 | 2’123.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’088.34 | 3’369.82 | 3’665.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Texas Roadhouse Inc. Aktie Analysen
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