Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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21.03.2025
BMN
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 EUR | 2.53 | 2.03 | 5.76 | +6.97% | +4.72% | +7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1378" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1313.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 EUR | 2.53 | -43.00 | 166.00 | 0.87 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 591’316.67 | 621’183.33 | 646’483.33 | ||
| Dividende | 60.00 | 65.40 | 73.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.77 % | 5.35 % | 6.71 % | 7.46 % |
| Gewinn/Aktie | 200.47 | 215.06 | 239.43 | ||
| KGV | 6.85 | 6.38 | 5.73 | 5.24 | 4.61 |
| EBIT in Mio. | 60’600.00 | 71’183.33 | 81’200.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 103’639.75 | 120’131.50 | 132’200.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 53’733.33 | 56’316.67 | 61’216.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’600.00 | 57’000.00 | 57’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’266.67 | 74’350.00 | 84’383.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’525.00 | 77’775.00 | 88’575.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 206.87 | 214.71 | 247.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’400.00 | -22’100.00 | -25’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’707.00 | 94’400.00 | 100’300.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’690.00 | -72’300.00 | -74’800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 309.06 | 391.18 | 421.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’307.00 | 72’300.00 | 74’800.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’448.34 | 1’602.00 | 1’785.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 229’304.38 | 213’028.30 | 188’440.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’000.00 | 26’500.00 | 27’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’500.00 | 53’850.00 | 55’600.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 387’150.40 | 409’861.19 | 439’043.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 885’700.00 | 874’000.00 | 865’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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