Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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BMN
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | 3.04 | 9.95 | +25.23% | +5% | -0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "1159" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1233.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | -66.00 | 334.00 | 0.50 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 597’866.67 | 629’080.00 | 655’033.33 | |
| Dividende | 65.67 | 71.00 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 5.59 % | 6.30 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 132.17 | 155.78 | 167.87 | |
| KGV | 9.61 | 8.16 | 7.57 | 5.99 |
| EBIT in Mio. | 44’100.00 | 51’000.00 | 53’700.00 | |
| EBITDA in Mio. | 89’483.60 | 99’950.00 | 104’366.67 | |
| Gewinn in Mio. | 33’283.33 | 38’540.00 | 40’700.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’800.00 | 31’200.00 | 35’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’216.67 | 52’880.00 | 55’433.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’950.00 | 53’725.00 | 55’433.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 131.30 | 164.91 | 149.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149’550.00 | 158’480.00 | 173’754.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’500.00 | -65’500.00 | -65’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’163.50 | 79’113.50 | 88’354.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’914.50 | -18’577.50 | -25’866.00 | |
| Cashflow/Aktie | 289.22 | 330.57 | 374.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’663.50 | 13’613.50 | 22’854.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’456.13 | 1’547.12 | 1’621.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 257’822.17 | 267’283.10 | 286’489.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’250.00 | 29’000.00 | 29’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68’175.00 | 71’925.00 | 72’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106’050.00 | 109’480.00 | 117’054.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 363’477.70 | 374’193.75 | 388’185.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 857’739.50 | 881’266.50 | 902’322.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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