Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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BMN
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 2.48 | 7.94 | +14.53% | +5.17% | -0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "1460" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1462.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.94 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | -107.00 | 349.00 | 0.44 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 612’185.71 | 630’142.86 | 663’550.00 | 735’000.00 | 800’000.00 |
| Dividende | 72.29 | 78.43 | 84.17 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.44 % | 5.83 % | 6.93 % | 7.63 % |
| Gewinn/Aktie | 132.84 | 143.08 | 170.38 | 235.70 | 269.00 |
| KGV | 10.86 | 10.08 | 8.47 | 6.12 | 5.36 |
| EBIT in Mio. | 44’028.57 | 48’228.57 | 55’750.00 | 77’000.00 | 88’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 89’245.29 | 96’673.86 | 107’083.33 | 141’900.00 | 157’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 33’657.14 | 35’814.29 | 41’800.00 | 60’200.00 | 68’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’000.00 | 28’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’900.00 | 50’100.00 | 57’933.33 | 79’000.00 | 90’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’160.00 | 52’240.00 | 58’920.00 | 79’000.00 | 90’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.57 | 126.68 | 180.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 154’033.33 | 163’733.33 | 173’666.67 | 205’200.00 | 225’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’750.00 | -63’600.00 | -66’600.00 | -80’300.00 | -85’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76’013.75 | 84’456.50 | 90’476.75 | 117’000.00 | 118’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’048.50 | -19’721.25 | -23’771.25 | -36’700.00 | -33’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 265.36 | 308.01 | 309.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’192.67 | 27’508.67 | 31’569.00 | 36’700.00 | 33’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 175.60 | 124.00 | 135.30 | 143.80 | 132.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’465.37 | 1’540.73 | 1’637.93 | 1’854.80 | 2’023.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 252’697.28 | 254’774.29 | 255’582.93 | 176’900.00 | 172’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’966.67 | 28’900.00 | 29’866.67 | 31’100.00 | 32’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’500.00 | 66’250.00 | 69’250.00 | 84’000.00 | 88’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107’833.33 | 111’866.67 | 116’400.00 | 128’200.00 | 137’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 354’556.20 | 365’615.25 | 382’769.00 | 473’700.00 | 516’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 855’000.50 | 878’066.75 | 902’204.25 | 924’600.00 | 980’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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