Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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BMN
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 2.55 | 11.86 | +25.41% | +4.83% | +18.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "1159" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1328.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | -103.00 | 335.00 | 0.44 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AARTI INDUSTRIES INE769A01020 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 608’428.57 | 630’242.86 | 665’850.00 | 735’000.00 | 800’000.00 |
| Dividende | 70.00 | 75.86 | 82.67 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 5.08 % | 5.53 % | 6.69 % | 7.36 % |
| Gewinn/Aktie | 126.09 | 142.72 | 172.11 | 235.70 | 269.00 |
| KGV | 11.85 | 10.47 | 8.68 | 6.34 | 5.55 |
| EBIT in Mio. | 42’228.57 | 47’857.14 | 56’266.67 | 77’000.00 | 88’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 87’531.00 | 96’888.14 | 108’733.33 | 141’900.00 | 157’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’057.14 | 35’900.00 | 42’533.33 | 60’200.00 | 68’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’800.00 | 29’600.00 | 35’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’185.71 | 49’628.57 | 58’050.00 | 79’000.00 | 90’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’160.00 | 51’580.00 | 59’060.00 | 79’000.00 | 90’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.01 | 127.21 | 165.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 153’200.00 | 163’853.33 | 174’818.00 | 205’200.00 | 225’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’750.00 | -66’475.00 | -69’475.00 | -80’300.00 | -85’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76’401.00 | 81’431.75 | 89’727.00 | 117’000.00 | 118’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’729.25 | -18’688.75 | -23’008.00 | -36’700.00 | -33’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 254.91 | 325.10 | 374.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’709.00 | 19’642.33 | 26’736.00 | 36’700.00 | 33’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 175.60 | 124.00 | 135.30 | 143.80 | 132.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’458.13 | 1’539.09 | 1’643.05 | 1’854.80 | 2’023.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 251’650.43 | 260’336.72 | 267’408.31 | 176’900.00 | 172’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’966.67 | 28’900.00 | 29’866.67 | 31’100.00 | 32’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’540.00 | 70’540.00 | 73’560.00 | 84’000.00 | 88’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107’533.33 | 111’853.33 | 116’751.33 | 128’200.00 | 137’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 371’046.62 | 386’136.25 | 403’991.42 | 473’700.00 | 516’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 853’844.75 | 880’633.25 | 908’361.25 | 924’600.00 | 980’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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