Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
1’372.50
JPY
-4.00
JPY
-0.29%
30.01.2025
TOKIO
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.45 EUR | 2.44 | 1.79 | 6.16 | +6.3% | +4.76% | -0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1331" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1378.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.45 EUR | 2.44 | -29.00 | 165.00 | 0.88 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 594’662.50 | 621’887.50 | 657’583.33 | 737’000.00 | 787’000.00 |
| Dividende | 59.38 | 64.25 | 75.00 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 4.68 % | 5.46 % | 6.56 % | 7.29 % |
| Gewinn/Aktie | 202.41 | 212.29 | 245.28 | 255.90 | 290.70 |
| KGV | 6.78 | 6.47 | 5.60 | 5.36 | 4.72 |
| EBIT in Mio. | 62’875.00 | 72’662.50 | 83’133.33 | 88’500.00 | 101’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 106’793.17 | 122’887.67 | 134’720.00 | 150’000.00 | 163’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 54’625.00 | 55’862.50 | 62’516.67 | 67’500.00 | 76’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’300.00 | 51’400.00 | 56’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’687.50 | 75’625.00 | 86’450.00 | 91’500.00 | 104’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’400.00 | 80’000.00 | 87’940.00 | 91’500.00 | 104’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 201.12 | 204.58 | 250.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 174’600.00 | 182’100.00 | 196’700.00 | 213’600.00 | 233’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’900.00 | -38’900.00 | -44’200.00 | -73’000.00 | -83’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’953.50 | 102’250.00 | 101’200.00 | 114’900.00 | 121’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’095.00 | -63’200.00 | -57’000.00 | -41’900.00 | -38’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 328.43 | 353.83 | 417.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’053.50 | 63’350.00 | 57’000.00 | 41’900.00 | 38’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 84.10 | 207.50 | 155.90 | 158.90 | 146.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’446.01 | 1’603.61 | 1’778.05 | 1’946.40 | 2’147.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 232’759.67 | 209’385.52 | 184’687.40 | 162’500.00 | 149’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’400.00 | 26’250.00 | 27’150.00 | 28’700.00 | 30’100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’666.67 | 53’233.33 | 56’733.33 | 70’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113’600.00 | 112’100.00 | 118’700.00 | 125’100.00 | 132’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 361’462.80 | 380’940.79 | 412’695.86 | 408’100.00 | 461’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 876’700.00 | 881’000.00 | 891’550.00 | 953’100.00 | 1’005’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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