Dayforce Aktie 41112411 / US15677J1088
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BTT
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Dayforce Aktie Analysen & Prognosen
Dayforce Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.40 EUR | 9.32 | 1.01 | 17.37 | +17.56% | +0% | -11.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAYFORCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.95% | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dayforce Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.40 EUR | 9.32 | 13.00 | 205.00 | 1.18 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dayforce Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAYFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAYFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAYFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAYFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Dayforce in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’935.78 | 2’163.69 | 2’448.78 | ||
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.69 | 3.27 | 3.48 | |
| KGV | 23.85 | 20.17 | 16.57 | 15.59 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 497.78 | 582.83 | 712.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 619.01 | 714.75 | 853.24 | ||
| Gewinn in Mio. | 131.80 | 219.84 | 375.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366.73 | 437.18 | 520.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.03 | 543.32 | 682.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193.57 | 322.19 | 462.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 2.69 | 3.27 | 3.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.47 | 2.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 992.54 | 1’139.39 | 1’317.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.65 | -122.12 | -132.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 350.29 | 427.42 | 532.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 319.73 | 178.17 | 656.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.66 | 3.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 244.74 | 311.55 | 383.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.90 | |||
| Buchwert/Aktie | 16.83 | 18.50 | 23.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 287.11 | 12.86 | -445.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 206.01 | 227.98 | 236.63 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.38 | 40.21 | 78.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 467.97 | 507.32 | 494.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’787.62 | 3’133.20 | 3’497.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’676.60 | 10’160.68 | 11’304.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dayforce Aktie Analysen
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