Globe Life Aktie 49177321 / US37959E1029
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17.12.2024
BTT
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Globe Life Inc Aktie Analysen & Prognosen
Globe Life Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 8.85 | 1.35 | 6.96 | +8.4% | +0.96% | -5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "109.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBE LIFE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.12% | |
| KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Globe Life Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 8.85 | 57.00 | 240.00 | 1.37 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Globe Life Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBE LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBE LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBE LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBE LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Schätzungen zu Globe Life in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’812.53 | 6’102.39 | 6’395.26 | 6’774.70 |
| Dividende | 0.95 | 1.01 | 1.07 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.96 % | 1.02 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 12.34 | 13.56 | 14.84 | 16.23 |
| KGV | 8.57 | 7.80 | 7.13 | 6.52 |
| EBIT in Mio. | 1’420.78 | 1’430.88 | 1’503.60 | |
| EBITDA in Mio. | 1’549.33 | 1’595.63 | 1’660.80 | |
| Gewinn in Mio. | 1’112.65 | 1’136.46 | 1’193.91 | 1’256.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’112.65 | 1’136.46 | 1’193.91 | 1’260.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’402.22 | 1’431.23 | 1’505.21 | 1’594.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’442.11 | 1’361.95 | 1’440.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.34 | 13.56 | 14.84 | 16.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.94 | 13.39 | 14.73 | 16.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 277.50 | 366.45 | 342.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 6.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.28 | 94.76 | 107.66 | 124.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’910.95 | 3’546.79 | 4’213.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’636.60 | 6’204.33 | 6’894.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’439.00 | 32’665.00 | 35’497.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Globe Life Inc Aktie Analysen
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