Dayforce Aktie 41112411 / US15677J1088
56.22
USD
-0.64
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-1.13 %
18.06.2025
BTT
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Dayforce Aktie Analysen & Prognosen
Dayforce Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 EUR | 9.33 | 1.03 | 17.42 | +17.93% | +0% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAYFORCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.52% | |
| KGV | 17.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dayforce Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 EUR | 9.33 | 12.00 | 183.00 | 1.23 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dayforce Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAYFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAYFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAYFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAYFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Dayforce in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’934.84 | 2’159.28 | 2’436.60 | ||
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.68 | 3.26 | 3.48 | |
| KGV | 24.69 | 20.95 | 17.26 | 16.16 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 499.70 | 584.16 | 714.21 | ||
| EBITDA in Mio. | 618.80 | 713.30 | 847.58 | ||
| Gewinn in Mio. | |||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 367.47 | 437.18 | 522.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.03 | 544.03 | 681.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193.57 | 322.19 | 462.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.28 | 2.68 | 3.26 | 3.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.47 | 2.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 992.59 | 1’135.95 | 1’302.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -207.47 | -360.05 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 354.13 | 424.16 | 522.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 252.54 | -217.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.65 | 3.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 243.42 | 307.95 | 379.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.90 | |||
| Buchwert/Aktie | 16.83 | 18.50 | 23.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 287.11 | 12.86 | -445.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 205.78 | 227.82 | 236.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.44 | 19.16 | 24.66 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 479.59 | 517.57 | 484.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’821.95 | 3’208.32 | 3’790.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’640.94 | 10’055.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dayforce Aktie Analysen
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