Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
52.96
USD
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2.00%
26.11.2024
BTT
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.06 USD | 7.89 | 0.71 | 63.9 | +45.33% | +0% | +45.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "48.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +45.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 45.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.87% Aufschlag. | |
| KGV | 63.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.06 USD | 7.89 | -66.00 | 370.00 | 1.57 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’256.91 | 1’523.22 | 1’838.28 | 2’171.34 | 2’565.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.54 | 0.68 | 0.91 | 1.18 |
| KGV | 116.37 | 97.48 | 76.55 | 60.73 | 44.00 |
| EBIT in Mio. | 102.04 | 134.29 | 167.88 | 210.52 | 265.70 |
| EBITDA in Mio. | 217.56 | 265.26 | 328.88 | 395.38 | 485.00 |
| Gewinn in Mio. | 65.02 | 89.88 | 114.07 | 149.89 | 198.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.65 | 97.13 | 123.97 | 162.24 | 212.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.10 | 106.97 | 143.15 | 178.93 | 241.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.04 | 94.84 | 123.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.45 | 0.54 | 0.68 | 0.91 | 1.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.55 | 0.70 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 326.12 | 380.99 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.53 | -280.94 | -300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.43 | 214.32 | 257.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 132.25 | 29.15 | 89.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.16 | 1.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -80.51 | -60.62 | -16.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.51 | -0.52 | -0.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.03 | 3.56 | 4.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 210.97 | 287.61 | 324.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.66 | 277.59 | 287.92 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 214.54 | 239.02 | 269.39 | 328.59 | 372.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 582.45 | 669.37 | 716.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’462.06 | 2’644.62 | 2’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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