Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.49 USD | 7.9 | 0.9 | 33.94 | +30.63% | +0% | -0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "52.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.27% Aufschlag. | |
| KGV | 33.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.49 USD | 7.90 | 45.00 | 423.00 | 1.54 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIXMOR PROPERTY GROUP US11120U1051 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| KIRBY US4972661064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’045.60 | 2’517.27 | 3’066.78 | 3’569.50 | 4’184.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.17 | 1.51 | 1.79 | 2.26 |
| KGV | 57.35 | 43.18 | 33.51 | 28.26 | 22.38 |
| EBIT in Mio. | 203.91 | 268.95 | 337.29 | 453.00 | 567.70 |
| EBITDA in Mio. | 364.67 | 462.74 | 573.71 | 691.50 | 834.70 |
| Gewinn in Mio. | 142.50 | 190.96 | 221.35 | 310.70 | 394.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.60 | 206.92 | 241.91 | 321.80 | 406.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.49 | 248.08 | 315.68 | 414.20 | 525.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163.00 | 192.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.88 | 1.17 | 1.51 | 1.79 | 2.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.24 | 1.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 469.75 | 624.35 | 730.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.31 | -294.10 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 311.22 | 390.48 | 523.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.60 | -49.65 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.86 | 2.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51.61 | 96.83 | 195.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.40 | 0.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.78 | 7.10 | 8.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 429.27 | 351.47 | 285.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 279.59 | 310.91 | 357.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 286.64 | 330.75 | 380.02 | 447.60 | 501.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 928.81 | 1’060.77 | 1’226.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’387.92 | 3’832.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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