Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
53.21
USD
-0.39
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-0.73 %
02.03.2026
BTT
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.67 USD | 8.82 | 0.8 | 44.97 | +36.09% | +0% | -5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "53.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.15% Aufschlag. | |
| KGV | 44.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.67 USD | 8.82 | 63.00 | 418.00 | 1.51 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSEA DE CV MXP001391012 |
|
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’045.59 | 2’522.49 | 3’100.78 | 3’577.40 | 4’192.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.18 | 1.57 | 2.43 | |
| KGV | 60.48 | 45.01 | 33.78 | 26.34 | 21.88 |
| EBIT in Mio. | 203.02 | 267.96 | 340.28 | 447.30 | 560.70 |
| EBITDA in Mio. | 365.10 | 465.19 | 586.54 | 690.90 | 833.70 |
| Gewinn in Mio. | 140.21 | 190.12 | 237.15 | 337.00 | 425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.85 | 217.05 | 278.34 | 348.10 | 436.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.58 | 249.79 | 333.79 | 449.30 | 566.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163.00 | 192.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.88 | 1.18 | 1.57 | 2.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 449.12 | 621.70 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.31 | -294.10 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 280.22 | 358.93 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.99 | -39.39 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.83 | 2.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 61.24 | 112.82 | 296.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.41 | |||
| Buchwert/Aktie | 5.60 | 6.97 | 9.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 336.59 | 252.09 | 162.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.88 | 298.87 | 364.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 289.05 | 332.31 | 384.62 | 448.50 | 502.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 923.18 | 1’021.39 | 1’338.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’214.22 | 3’494.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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