Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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24.12.2024
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.68 EUR | 10.57 | 1.5 | 9.94 | +11.29% | +3.67% | -13.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "98.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.19% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.68 EUR | 10.57 | -9.00 | 180.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’416.59 | 9’825.67 | 10’340.06 | 11’326.18 |
| Dividende | 3.26 | 3.41 | 3.25 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.72 % | 3.54 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 8.66 | 9.78 | 12.50 |
| KGV | 12.01 | 10.58 | 9.37 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 1’268.49 | 1’412.22 | 1’535.82 | 1’822.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’775.77 | 1’927.75 | 2’078.62 | 2’370.10 |
| Gewinn in Mio. | 896.39 | 1’011.04 | 1’111.08 | 1’350.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 896.39 | 1’011.04 | 1’111.08 | 1’350.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’062.34 | 1’197.28 | 1’344.99 | 1’732.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’028.97 | 1’165.16 | 1’241.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.63 | 8.66 | 9.78 | 12.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 8.54 | 9.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’230.65 | 2’377.55 | 2’524.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -586.75 | -791.50 | -796.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’283.08 | 1’511.50 | 1’605.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -425.60 | -593.05 | -875.67 | |
| Cashflow/Aktie | 10.97 | 14.45 | 14.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 679.88 | 646.56 | 855.20 | 1’072.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 5.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.61 | 52.02 | 56.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’347.33 | 4’415.07 | 4’472.54 | 4’649.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.15 | 244.63 | 251.56 | 300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 620.00 | 848.33 | 798.00 | 700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 751.88 | 768.88 | 808.20 | 805.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’711.19 | 6’027.51 | 6’358.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’050.00 | 15’414.67 | 15’535.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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