Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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30.01.2025
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.62 EUR | 10.83 | 1.46 | 9.93 | +10.86% | +3.61% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "88.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.3% | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.62 EUR | 10.83 | -19.00 | 192.00 | 0.72 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRKENSTOCK HOLDING JE00BS44BN30 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’743.04 | 10’194.00 | 10’711.66 |
| Dividende | 3.40 | 3.21 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.46 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 8.49 | 9.58 | 11.98 |
| KGV | 10.92 | 9.67 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | 1’378.48 | 1’497.99 | 1’714.82 |
| EBITDA in Mio. | 1’899.17 | 2’039.53 | 2’314.32 |
| Gewinn in Mio. | 987.63 | 1’085.62 | 1’283.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 987.63 | 1’085.62 | 1’283.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’171.34 | 1’304.30 | 1’502.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.49 | 9.58 | 11.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’341.72 | 2’488.57 | 2’805.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -791.50 | -822.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’506.00 | 1’585.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -530.80 | -901.75 | |
| Cashflow/Aktie | 14.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 705.13 | 786.81 | 864.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 5.58 | |
| Buchwert/Aktie | 51.87 | 55.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’375.41 | 4’451.76 | 4’193.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.13 | 251.11 | 292.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 800.42 | 840.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 764.77 | 799.40 | 783.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’022.85 | 6’389.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’365.33 | 15’552.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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