Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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12.15%
09.04.2025
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.26 EUR | 8.5 | 1.8 | 7.14 | +8.23% | +4.63% | -13.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "89.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.26 EUR | 8.50 | -8.00 | 203.00 | 1.02 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| INTERPUBLIC GROUP US4606901001 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ATUL INE100A01010 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’564.44 | 9’945.08 | 10’270.08 | 10’826.68 |
| Dividende | 3.36 | 3.24 | 3.30 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 3.97 % | 4.05 % | 6.13 % |
| Gewinn/Aktie | 8.40 | 9.26 | 13.01 | |
| KGV | 9.71 | 8.80 | 7.14 | 6.26 |
| EBIT in Mio. | 1’351.81 | 1’454.54 | 1’549.24 | 1’844.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’866.77 | 1’985.31 | 2’105.28 | 2’447.64 |
| Gewinn in Mio. | 973.02 | 1’054.27 | 1’143.97 | 1’403.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 973.02 | 1’054.27 | 1’143.97 | 1’403.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’157.01 | 1’266.98 | 1’379.48 | 1’671.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’140.48 | 1’235.81 | 1’319.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.40 | 9.26 | 13.01 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.27 | 9.17 | 9.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’281.60 | 2’398.10 | 2’503.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -728.75 | -800.00 | -820.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’272.28 | 1’441.90 | 1’457.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -525.98 | -777.40 | -707.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.66 | 13.18 | 13.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 600.47 | 681.90 | 743.33 | 1’153.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.37 | 57.89 | 62.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’140.44 | 4’269.25 | 4’029.68 | 3’736.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 240.84 | 249.31 | 248.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 756.50 | 816.67 | 872.50 | 999.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 757.24 | 785.17 | 821.72 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’193.37 | 6’633.64 | 7’043.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’513.67 | 15’758.33 | 15’973.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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