Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.41 USD | 9.03 | 1.5 | 8.56 | +8.45% | +4.4% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "75.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.03% | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.41 USD | 9.03 | 20.00 | 212.00 | 0.97 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’006.10 | 9’242.48 | 9’571.10 | 10’125.86 |
| Dividende | 3.32 | 3.10 | 3.13 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 4.71 % | 4.75 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5.92 | 7.03 | 8.05 | 9.95 |
| KGV | 11.13 | 9.37 | 8.18 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 1’021.49 | 1’161.01 | 1’268.97 | 1’444.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’530.25 | 1’680.44 | 1’814.21 | 1’934.35 |
| Gewinn in Mio. | 689.59 | 798.13 | 900.39 | 1’074.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 689.59 | 798.13 | 900.39 | 1’074.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 825.58 | 964.85 | 1’092.04 | 1’275.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 787.25 | 943.43 | 1’033.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.92 | 7.03 | 8.05 | 9.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.32 | 6.97 | 7.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’937.73 | 2’089.70 | 2’207.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -513.33 | -600.00 | -619.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 980.73 | 1’173.17 | 1’312.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -445.63 | -739.60 | -676.90 | |
| Cashflow/Aktie | 10.15 | 11.02 | 11.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 457.12 | 651.38 | 692.50 | 884.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.36 | 54.08 | 56.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’276.80 | 4’176.34 | 4’057.79 | 3’994.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 252.98 | 244.98 | 233.55 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 580.00 | 651.40 | 800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 714.62 | 739.50 | 799.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’942.75 | 6’232.75 | 6’411.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’434.00 | 15’480.00 | 15’653.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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