Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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-3.16
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-3.88 %
30.05.2025
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.46 EUR | 9.3 | 1.32 | 9.85 | +8.86% | +4.11% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "76.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.65% | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.46 EUR | 9.30 | -9.00 | 238.00 | 0.93 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’279.96 | 9’604.53 | 9’937.50 | 10’293.17 |
| Dividende | 4.23 | 4.06 | 4.53 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.18 % | 5.78 % | 6.38 % |
| Gewinn/Aktie | 7.42 | 8.32 | 9.26 | 11.11 |
| KGV | 10.56 | 9.42 | 8.46 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 1’217.28 | 1’335.03 | 1’434.13 | 1’577.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’730.90 | 1’855.96 | 1’972.90 | 2’207.68 |
| Gewinn in Mio. | 852.89 | 950.28 | 1’039.80 | 1’183.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 852.89 | 950.28 | 1’039.80 | 1’183.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’028.66 | 1’146.55 | 1’257.95 | 1’404.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 988.87 | 1’134.57 | 1’209.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.42 | 8.32 | 9.26 | 11.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.05 | 8.26 | 9.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’135.03 | 2’261.13 | 2’362.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -513.67 | -796.67 | -796.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’188.93 | 1’329.23 | 1’445.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503.47 | -737.73 | -642.07 | |
| Cashflow/Aktie | 11.85 | 12.04 | 13.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 657.70 | 651.19 | 637.86 | 934.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.69 | 5.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.79 | 56.61 | 60.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’220.82 | 4’254.00 | 4’360.81 | 4’397.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 247.09 | 247.30 | 245.25 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 552.20 | 838.00 | 878.00 | 999.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 742.48 | 759.76 | 797.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’124.41 | 6’477.47 | 6’844.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’551.50 | 15’729.00 | 16’121.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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