Ebos Group Aktie 292358 / NZEBOE0001S6
19.50
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1.04%
20.12.2024
BMN
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Ebos Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Ebos Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 4.16 | 0.83 | 19.86 | +13.13% | +3.39% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "37.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBOS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.23% Aufschlag. | |
| KGV | 19.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebos Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 4.16 | -25.00 | 207.00 | 0.64 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ebos Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Ebos Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’822.37 | 12’432.37 | 13’024.01 | ||
| Dividende | 1.09 | 1.18 | 1.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.54 % | 3.80 % | 3.47 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.57 | 1.70 | ||
| KGV | 23.71 | 21.21 | 19.49 | 19.88 | 18.74 |
| EBIT in Mio. | 469.86 | 511.50 | 548.44 | ||
| EBITDA in Mio. | 588.61 | 633.50 | 672.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 276.07 | 308.64 | 336.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.07 | 308.64 | 336.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379.54 | 422.55 | 460.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 361.00 | 408.73 | 443.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.55 | 1.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.87 | -96.73 | -100.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 401.00 | 398.00 | 418.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260.90 | -248.90 | -293.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.20 | 2.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 420.15 | 424.07 | 453.81 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.95 | 13.36 | 13.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 956.09 | 897.85 | 846.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.29 | 88.14 | 91.11 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’490.69 | 2’582.04 | 2’665.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’441.38 | 6’614.25 | 6’770.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebos Group Ltd Aktie Analysen
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