Elecnor Aktie 3982294 / ES0129743318
22.35
EUR
1.35
EUR
6.43 %
23.05.2025
BMN
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Elecnor SA Aktie Analysen & Prognosen
Elecnor SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 1.97 | -1.35 | 20.39 | -33.62% | +6.03% | +6.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "20.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELECNOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.35 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 20.39 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | -33.62% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.03% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elecnor SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 1.97 | -26.00 | 199.00 | 0.77 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elecnor SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECNOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECNOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECNOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECNOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
Schätzungen zu Elecnor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’976.68 | 4’070.08 | 4’129.41 | 4’316.06 |
| Dividende | 1.52 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 2.20 % | 2.25 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.18 | 1.22 | 1.13 |
| KGV | 20.43 | 18.94 | 18.38 | 19.81 |
| EBIT in Mio. | 139.56 | 148.85 | 153.37 | 160.50 |
| EBITDA in Mio. | 213.28 | 224.49 | 231.08 | 235.19 |
| Gewinn in Mio. | 93.46 | 100.99 | 104.17 | 109.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.39 | 91.98 | 94.50 | 98.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139.51 | 150.77 | 155.36 | 161.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.06 | 1.09 | 1.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.00 | -65.00 | -59.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 265.00 | 174.50 | 259.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.00 | 131.00 | -168.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.76 | 1.81 | 1.88 |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 11.26 | 11.80 | 12.36 | 12.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106.10 | -456.85 | -556.36 | -591.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.00 | 54.00 | 54.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 983.73 | 1’041.16 | 1’101.37 | 1’126.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’399.00 | 3’247.50 | 3’274.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elecnor SA Aktie Analysen
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