Elecnor Aktie 3982294 / ES0129743318
14.74
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20.12.2024
STN
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Elecnor SA Aktie Analysen & Prognosen
Elecnor SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.42 EUR | 1.34 | -0.56 | 13.3 | -15.44% | +8.04% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "19.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELECNOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.56 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 13.3 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | -15.44% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.04% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elecnor SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.42 EUR | 1.34 | 20.00 | 163.00 | 0.68 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elecnor SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECNOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECNOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECNOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECNOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Elecnor in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’743.54 | 3’928.50 | 3’993.00 | 3’629.00 |
| Dividende | 6.44 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 43.66 % | 6.78 % | 6.78 % | 6.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 1.22 |
| KGV | 15.18 | 15.52 | 14.04 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 81.76 | 101.50 | 111.50 | 157.00 |
| EBITDA in Mio. | 141.15 | 177.00 | 188.00 | 208.00 |
| Gewinn in Mio. | 892.39 | 58.50 | 65.50 | 101.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.49 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 513.35 | 119.00 | 132.00 | 149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.38 | 1.24 | 1.21 | 1.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’455.00 | -61.00 | -66.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.00 | 123.00 | 127.50 | 153.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -402.00 | 20.00 | -60.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.16 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’565.00 | 71.00 | 56.00 | 172.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.41 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12.03 | 160.00 | 194.00 | -366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.00 | 94.00 | 98.00 | 64.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’100.85 | 1’028.50 | 1’039.00 | 1’308.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’235.00 | 3’231.00 | 3’231.00 | 3’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elecnor SA Aktie Analysen
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