Elementis Aktie 838444 / GB0002418548
1.69
EUR
-0.07
EUR
-3.98 %
30.04.2026
BMN
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Elementis plc Aktie Analysen & Prognosen
Elementis plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 GBP | 1.17 | 1.09 | 12.11 | +10.86% | +2.34% | -3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "152.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELEMENTIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.42% | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elementis plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 GBP | 1.17 | 1.00 | 211.00 | 1.03 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elementis plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Elementis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 606.83 | 626.92 | 651.54 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.44 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 14.25 | 12.94 | 12.10 |
| EBIT in Mio. | 133.21 | 140.96 | 149.03 |
| EBITDA in Mio. | 157.86 | 165.77 | 172.76 |
| Gewinn in Mio. | 83.24 | 90.85 | 96.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.24 | 90.85 | 96.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.97 | 120.17 | 126.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101.99 | 113.81 | 124.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286.50 | 292.50 | 304.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 16.00 | -22.00 | -22.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97.87 | 112.10 | 114.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.50 | -51.50 | -54.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 70.57 | 83.93 | 84.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 1.21 | 1.32 | 1.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 145.35 | 101.72 | 54.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.40 | 26.78 | 28.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 691.22 | 734.32 | 763.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’146.00 | 1’206.00 | 1’274.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elementis plc Aktie Analysen
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