Clarkson Aktie 378910 / GB0002018363
36.00
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1.27%
17:35:01
LSE
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Clarkson PLC Aktie Analysen & Prognosen
Clarkson PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 GBP | 1.42 | 0.83 | 12.72 | +7.47% | +3.07% | +8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "3805" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3555.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARKSON PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.6% Aufschlag. | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clarkson PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 GBP | 1.42 | -77.00 | 213.00 | 0.70 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clarkson PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARKSON PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARKSON PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARKSON PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARKSON PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
Schätzungen zu Clarkson in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 649.67 | 673.01 | 701.41 | 756.92 |
| Dividende | 1.08 | 1.14 | 1.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.14 % | 3.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 2.76 | 2.86 | |
| KGV | 13.36 | 13.12 | 12.67 | |
| EBIT in Mio. | 98.82 | 103.55 | 106.90 | |
| EBITDA in Mio. | 118.87 | 123.55 | 128.10 | 139.14 |
| Gewinn in Mio. | 83.61 | 85.50 | 88.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.71 | 85.63 | 87.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110.42 | 114.15 | 118.48 | 130.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.91 | 113.74 | 118.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 2.72 | 2.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 621.35 | 642.40 | 664.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.55 | 0.90 | 1.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.38 | 90.98 | 97.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.60 | -81.80 | -87.55 | |
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.38 | 3.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 79.20 | 83.85 | 89.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.82 | 2.89 | |
| Buchwert/Aktie | 16.27 | 17.83 | 19.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -407.02 | -458.19 | -515.09 | -107.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.07 | 14.59 | 15.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 504.65 | 557.67 | 611.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 925.40 | 982.57 | 1’043.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clarkson PLC Aktie Analysen
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