Enbridge Aktie 962293 / CA29250N1050
41.97
USD
-0.33
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-0.78%
20.02.2025
BTT
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Enbridge Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Enbridge Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.92 EUR | 93.62 | 0.98 | 18.68 | +12.08% | +6.24% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "65.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENBRIDGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.27% | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.24% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enbridge Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.92 EUR | 93.62 | -36.00 | 141.00 | 0.53 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enbridge Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Enbridge in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’793.70 | 41’950.70 | 48’538.01 | ||
| Dividende | 3.78 | 3.88 | 3.98 | 4.00 | 4.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.35 % | 6.53 % | 6.70 % | 6.72 % | 6.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.25 | 3.37 | 3.74 | 3.99 |
| KGV | 19.37 | 18.29 | 17.65 | 15.92 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 14’224.66 | 14’959.12 | |||
| EBITDA in Mio. | 19’980.97 | 20’699.93 | 21’405.61 | 22’459.24 | 23’835.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’712.55 | 6’958.66 | 7’766.98 | 11’995.00 | 12’468.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’712.55 | 6’958.66 | 7’766.98 | 11’995.00 | 12’468.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’173.68 | 9’443.47 | 9’241.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’504.13 | 10’574.96 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.07 | 3.25 | 3.37 | 3.74 | 3.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.05 | 2.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’718.19 | 26’518.65 | 27’195.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’931.75 | -7’119.63 | -5’770.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’785.00 | 14’069.89 | 14’297.67 | 14’409.00 | 14’937.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’874.20 | -6’862.67 | -8’432.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.18 | 6.39 | 6.87 | 6.62 | 6.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’823.25 | 7’811.14 | 7’835.99 | 9’206.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.34 | 3.43 | 3.69 | 4.23 |
| Buchwert/Aktie | 27.16 | 26.20 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 106’872.13 | 107’769.25 | 110’059.00 | 112’039.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’406.87 | 7’648.31 | 6’409.72 | 7’933.05 | 8’617.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’521.03 | 61’379.34 | 60’580.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 221’501.50 | 223’770.31 | 228’361.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enbridge Inc. Aktie Analysen
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