Toronto-Dominion Bank Aktie 701890 / CA8911605092
54.26
USD
0.42
USD
0.78%
06.01.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Toronto-Dominion Bank Aktie Analysen & Prognosen
Toronto-Dominion Bank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.12 EUR | 94.47 | 1.31 | 9.46 | +6.94% | +5.45% | +0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "79.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.41% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORONTO-DOMINION BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.21% | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toronto-Dominion Bank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.12 EUR | 94.47 | -33.00 | 285.00 | 0.47 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toronto-Dominion Bank Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORONTO-DOMINION BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORONTO-DOMINION BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOBLAW CA5394811015 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORONTO-DOMINION BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORONTO-DOMINION BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Schätzungen zu Toronto-Dominion Bank in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’845.95 | 54’870.68 | ||
| Dividende | 4.22 | 4.45 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.42 % | 5.72 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.75 | 8.30 | 8.95 | 10.36 |
| KGV | 10.04 | 9.38 | 8.69 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 20’784.67 | 21’418.08 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 13’556.15 | 14’581.82 | 17’278.00 | 18’339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’556.15 | 14’581.82 | 17’278.00 | 18’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’940.53 | 18’254.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’419.00 | 18’644.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.75 | 8.30 | 8.95 | 10.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.93 | 8.18 | 8.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 109’170.68 | 115’462.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’153’294.68 | 2’309’978.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toronto-Dominion Bank Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.