Energean Oil & Gas Aktie 40767707 / GB00BG12Y042
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26.11.2024
LSE
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Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.46 EUR | 2.43 | 5.29 | 5.59 | +13.15% | +16.43% | +12.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "947.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 944.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENERGEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +16.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.46 EUR | 2.43 | 3.00 | 318.00 | 1.19 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA RESOURCES CORP. US13057Q3056 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu Energean Oil & Gas in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’594.42 | 1’858.36 | 2’018.30 | 2’088.00 |
| Dividende | 1.73 | 2.24 | 1.80 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 13.57 % | 17.53 % | 14.11 % | 12.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.99 | 2.51 | 1.82 |
| KGV | 6.69 | 4.26 | 5.08 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 818.34 | 1’186.13 | 1’292.93 | |
| EBITDA in Mio. | 1’079.09 | 1’349.56 | 1’448.79 | 1’511.30 |
| Gewinn in Mio. | 355.85 | 547.93 | 492.37 | 344.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.69 | 295.73 | 573.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 527.78 | 821.47 | 937.04 | 846.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328.16 | 268.03 | 716.06 | 846.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.63 | 2.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 910.56 | 849.52 | 915.98 | 1’029.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.20 | -424.40 | -685.00 | -228.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 819.20 | 778.00 | 992.00 | 999.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.00 | -573.60 | -839.75 | -433.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.62 | 2.77 | 2.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 386.83 | 469.58 | 292.06 | 616.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 1.92 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 4.88 | 6.27 | 7.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’446.12 | 2’213.38 | 2’128.70 | 2’231.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 633.42 | 502.76 | 677.57 | 235.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 764.00 | 828.83 | 1’289.33 | 1’214.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’828.87 | 5’679.80 | 5’505.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Aktie Analysen
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