Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie 25642752 / NO0010716418
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BMN
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Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 EUR | 1.93 | 1.09 | 14.06 | +12.89% | +2.4% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "118.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.23% | |
| KGV | 14.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 EUR | 1.93 | -21.00 | 218.00 | 0.60 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Schätzungen zu Entra ASA Unitary 144A-Reg S in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’203.22 | 3’320.68 | 3’338.57 | 3’621.13 |
| Dividende | 2.49 | 3.26 | 4.66 | 4.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.74 % | 3.92 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 8.36 | 9.49 | 9.92 |
| KGV | 14.90 | 14.21 | 12.52 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 2’753.39 | 2’905.48 | 2’873.90 | 3’121.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’788.67 | 2’892.73 | 2’863.90 | 3’121.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’389.26 | 1’364.32 | 2’314.94 | 3’599.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’461.47 | 1’555.01 | 1’742.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’489.64 | 1’582.88 | 1’777.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’665.05 | 1’989.18 | 1’910.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.59 | 9.78 | 11.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’912.71 | 3’003.00 | 3’085.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -961.33 | -1’061.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’522.60 | 1’571.80 | 1’692.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -550.00 | -398.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.61 | 9.06 | 9.30 | 9.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 791.63 | 506.30 | 492.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 144.36 | 153.44 | 161.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’107.76 | 29’767.47 | 27’976.20 | 28’467.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 986.00 | 1’068.33 | 1’200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’392.65 | 26’767.18 | 30’120.45 | 32’087.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’275.14 | 66’793.00 | 72’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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