Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie 25642752 / NO0010716418
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11.07.2025
BMN
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Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.94 EUR | 2.3 | 0.79 | 16.01 | +10.85% | +1.73% | +3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "131.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.54% Aufschlag. | |
| KGV | 16.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.94 EUR | 2.30 | -62.00 | 229.00 | 0.44 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
|
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
Schätzungen zu Entra ASA Unitary 144A-Reg S in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’097.63 | 3’131.24 | 3’228.85 | 3’431.67 | 3’726.82 |
| Dividende | 1.75 | 3.15 | 4.55 | 4.50 | 6.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 2.40 % | 3.47 % | 3.43 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 7.34 | 7.70 | 8.50 | |
| KGV | 18.81 | 17.87 | 17.04 | 15.44 | |
| EBIT in Mio. | 2’555.50 | 2’727.72 | 2’826.38 | 2’930.87 | 3’205.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’719.38 | 2’745.63 | 2’842.19 | 2’915.37 | 3’205.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’204.51 | 1’413.74 | 1’395.07 | 2’625.80 | 3’010.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’263.54 | 1’369.96 | 1’448.82 | 1’544.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’410.23 | 1’590.93 | 1’682.73 | 1’565.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’453.50 | 1’710.46 | 1’608.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.60 | 8.88 | 9.30 | 13.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’831.33 | 2’841.67 | 2’910.33 | 2’923.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’002.00 | -1’017.33 | -931.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’272.50 | 1’398.80 | 1’481.20 | 1’515.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 398.33 | -770.33 | -651.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.73 | 8.34 | 9.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 261.50 | 187.47 | 314.23 | -85.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 141.29 | 149.28 | 155.61 | 168.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’353.11 | 29’949.86 | 29’695.23 | 30’268.35 | 26’820.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’310.67 | 1’211.00 | 1’178.33 | 1’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’029.52 | 27’243.94 | 28’343.79 | 31’955.92 | 33’431.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’735.00 | 66’942.83 | 68’223.17 | 74’992.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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