Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie 25642752 / NO0010716418
9.33
EUR
-0.09
EUR
-0.96%
11.04.2025
BMN
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Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.14 EUR | 1.85 | 0.97 | 14.16 | +11.02% | +2.69% | +10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "114.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.13% | |
| KGV | 14.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.14 EUR | 1.85 | -49.00 | 224.00 | 0.43 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CAPITALAND ASCOTT TRUST SGXC16332337 |
|
| PARKWAY LIFE REIT SG1V52937132 |
Schätzungen zu Entra ASA Unitary 144A-Reg S in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’132.33 | 3’211.56 | 3’329.57 | 3’372.72 | 3’726.82 |
| Dividende | 2.36 | 3.40 | 4.48 | 4.93 | 6.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.98 % | 3.92 % | 4.32 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 7.44 | 7.82 | 8.10 | 9.61 | |
| KGV | 15.35 | 14.60 | 14.11 | 11.88 | |
| EBIT in Mio. | 2’694.99 | 2’816.91 | 2’912.63 | 2’910.65 | 3’205.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’736.06 | 2’805.03 | 2’927.36 | 2’910.78 | 3’205.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’218.91 | 1’331.36 | 1’386.96 | 2’302.66 | 3’010.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’354.02 | 1’426.56 | 1’504.97 | 1’723.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’409.36 | 1’494.58 | 1’583.35 | 1’835.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’600.07 | 1’760.04 | 1’867.33 | 2’085.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 8.38 | 9.26 | 9.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’865.00 | 2’909.71 | 3’007.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -879.67 | -1’004.00 | -609.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’310.06 | 1’467.40 | 1’549.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -580.00 | -332.67 | -1’218.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.88 | 8.32 | 9.30 | 9.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 454.77 | 277.63 | 385.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.85 | 155.67 | 157.05 | 157.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’407.75 | 30’264.38 | 30’027.78 | 26’857.72 | 26’820.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’190.00 | 1’185.67 | 1’152.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 204.00 | 211.00 | 218.00 | 224.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’934.82 | 27’031.75 | 28’374.29 | 31’514.00 | 33’431.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’468.00 | 66’998.25 | 68’579.43 | 70’698.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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