ERG Aktie 714355 / IT0001157020
17.36
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-1.75%
07:30:08
BMN
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ERG S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
ERG S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.47 EUR | 2.92 | 0.98 | 15.54 | +9.65% | +5.59% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "18.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ERG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.3% | |
| KGV | 15.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.59% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ERG S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.47 EUR | 2.92 | -17.00 | 273.00 | 0.39 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ERG S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu ERG in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 841.56 | 879.69 | 893.50 | 1’029.70 |
| Dividende | 1.07 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.08 % | 6.21 % | 5.68 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.42 | 1.37 | 1.84 |
| KGV | 13.11 | 12.44 | 12.84 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 310.52 | 330.59 | 313.00 | 343.85 |
| EBITDA in Mio. | 583.36 | 613.70 | 615.25 | 661.35 |
| Gewinn in Mio. | 202.84 | 213.90 | 203.00 | 223.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.08 | 210.30 | 203.75 | 223.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.90 | 294.33 | 282.16 | 359.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273.16 | 298.46 | 286.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.45 | 1.37 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 421.66 | 462.02 | 478.40 | 489.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.52 | 3.88 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 131.50 | 197.60 | 270.15 | 234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.96 | 1.12 | |
| Buchwert/Aktie | 14.40 | 14.77 | 14.77 | 15.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’938.79 | 1’945.45 | 1’790.50 | 1’974.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255.92 | 221.39 | 184.25 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’129.40 | 2’185.43 | 2’204.00 | 2’276.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’393.50 | 4’404.00 | 4’311.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ERG S.P.A. Aktie Analysen
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