Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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27.12.2024
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.05 EUR | 6.24 | 0.9 | 18.93 | +17% | +0% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "56.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.24% Aufschlag. | |
| KGV | 18.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.05 EUR | 6.24 | 80.00 | 366.00 | 0.80 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’819.45 | 2’896.27 | 3’030.61 | 3’095.69 | 3’307.31 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.59 | 2.94 | 3.19 | 3.59 |
| KGV | 23.38 | 20.36 | 17.94 | 16.55 | 14.70 |
| EBIT in Mio. | 386.68 | 415.17 | 465.79 | 483.56 | 565.32 |
| EBITDA in Mio. | 776.94 | 799.22 | 853.64 | 874.12 | 1’003.15 |
| Gewinn in Mio. | 298.47 | 331.20 | 361.48 | 376.92 | 426.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 592.74 | 616.59 | 654.95 | 710.60 | 757.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379.76 | 399.99 | 442.46 | 453.34 | 496.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 379.34 | 399.19 | 442.46 | 453.34 | 496.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.57 | 4.91 | 5.37 | 5.65 | 6.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.59 | 2.94 | 3.19 | 3.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’027.74 | 2’087.39 | 2’192.62 | 2’278.73 | 2’411.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.21 | -33.07 | 32.69 | -9.43 | -11.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 713.20 | 732.57 | 784.21 | 836.35 | 885.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.92 | -570.75 | -663.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.86 | 6.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 629.49 | 664.11 | 749.11 | 799.77 | 864.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.23 | 5.72 | 6.39 | 7.38 | 8.14 |
| Buchwert/Aktie | -0.53 | -0.69 | -5.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’270.80 | 837.50 | 875.94 | -415.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 393.29 | 406.48 | 413.67 | 437.34 | 430.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.07 | 23.71 | -18.87 | 19.99 | 20.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’649.50 | 1’700.30 | 1’746.40 | 1’853.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | -552.73 | -207.89 | -142.71 | 689.70 | 2’033.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’695.18 | 2’928.76 | 3’045.10 | 4’434.27 | 5’110.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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