Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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14.02.2025
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.08 EUR | 6.09 | 0.91 | 18.29 | +16.66% | +0% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "56.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.15% | |
| KGV | 18.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.08 EUR | 6.09 | 31.00 | 355.00 | 0.59 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’883.88 | 3’012.27 | 3’105.59 | 3’324.68 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.90 | 3.16 | 3.66 |
| KGV | 22.43 | 19.70 | 18.09 | 15.62 |
| EBIT in Mio. | 399.88 | 448.49 | 479.87 | 549.94 |
| EBITDA in Mio. | 793.49 | 845.58 | 875.41 | 990.40 |
| Gewinn in Mio. | 326.32 | 362.43 | 374.23 | 425.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 606.34 | 660.77 | 699.80 | 749.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 396.97 | 444.14 | 459.95 | 494.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 396.97 | 444.14 | 459.95 | 494.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.85 | 5.38 | 5.93 | 6.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 2.90 | 3.16 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’081.05 | 2’180.72 | 2’272.04 | 2’405.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.26 | -33.87 | -26.69 | -11.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 726.07 | 780.46 | 821.87 | 883.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.75 | -668.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 7.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 652.25 | 692.31 | 772.54 | 838.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 6.05 | 6.41 | 7.77 |
| Buchwert/Aktie | -1.22 | -7.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 879.05 | 952.51 | -415.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 407.60 | 416.09 | 451.37 | 445.21 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.01 | 17.45 | 19.87 | 20.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’700.30 | 1’746.40 | 1’853.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | -163.37 | -38.43 | 888.86 | 2’022.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’990.44 | 3’091.31 | 3’567.38 | 4’510.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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