Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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11.04.2025
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.52 EUR | 4.67 | 1.03 | 11.91 | +12.28% | +0% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "56.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ETSY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.7% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.52 EUR | 4.67 | 26.00 | 354.00 | 0.79 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’794.59 | 2’872.65 | 2’973.00 | 3’111.01 | 3’316.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.79 | 3.34 | 4.92 | 6.50 |
| KGV | 17.26 | 15.63 | 13.07 | 8.85 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 376.52 | 401.53 | 466.87 | 526.60 | 547.29 |
| EBITDA in Mio. | 757.44 | 780.94 | 838.03 | 925.68 | 989.10 |
| Gewinn in Mio. | 316.69 | 338.41 | 390.02 | 494.24 | 599.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 590.97 | 616.19 | 637.03 | 803.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 394.49 | 421.04 | 501.07 | 620.67 | 695.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 394.49 | 421.04 | 501.07 | 620.67 | 695.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.89 | 5.23 | 5.50 | 7.37 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.79 | 3.34 | 4.92 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’048.48 | 2’117.23 | 2’196.33 | 2’239.22 | 2’462.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.71 | 4.20 | -45.81 | -41.63 | -45.48 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 718.77 | 790.33 | 895.64 | 1’009.51 | 1’105.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.00 | -668.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 6.19 | 6.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 647.03 | 694.59 | 804.45 | 882.78 | 1’061.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.80 | 6.16 | 7.18 | 7.85 |
| Buchwert/Aktie | -2.78 | -9.84 | -11.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’059.94 | 1’132.86 | 776.52 | -860.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 405.73 | 420.42 | 415.39 | 413.50 | 444.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.46 | -8.45 | 30.61 | 37.57 | 43.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’387.53 | 1’434.10 | 1’864.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -563.70 | -305.10 | 484.41 | 2’356.89 | 3’363.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’693.22 | 2’819.27 | 3’532.80 | 4’610.74 | 6’409.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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