Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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0.89%
07.03.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.40 EUR | 55.33 | 1.11 | 11.84 | +9.22% | +3.9% | -9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "137.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.79% | |
| KGV | 11.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.40 EUR | 55.33 | -30.00 | 361.00 | 0.38 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’912.03 | 111’096.38 | 114’087.13 | 118’144.95 | 122’185.00 |
| Dividende | 4.29 | 4.59 | 4.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.99 % | 4.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 9.89 | 11.07 | 12.33 | 13.05 |
| KGV | 12.58 | 11.64 | 10.39 | 9.34 | 8.82 |
| EBIT in Mio. | 5’729.93 | 6’077.91 | 6’580.21 | 7’168.20 | 7’444.55 |
| EBITDA in Mio. | 8’679.39 | 9’053.29 | 9’246.37 | 9’201.20 | 9’390.70 |
| Gewinn in Mio. | 4’147.57 | 4’417.05 | 4’783.43 | 5’203.70 | 5’389.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’162.47 | 4’394.44 | 4’780.49 | 5’203.70 | 5’389.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’402.40 | 5’735.11 | 6’333.72 | 8’047.00 | 8’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’480.98 | 5’784.73 | 5’945.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.15 | 9.89 | 11.07 | 12.33 | 13.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.08 | 9.75 | 10.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’606.05 | 31’522.63 | 32’843.25 | 35’723.00 | 37’092.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’515.00 | -4’512.80 | -4’687.00 | -4’776.00 | -4’958.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’351.88 | 8’139.86 | 8’562.33 | 9’432.00 | 9’864.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’110.00 | -3’134.00 | -2’972.50 | -1’482.00 | -1’435.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.18 | 17.27 | 17.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’848.36 | 3’261.66 | 3’236.40 | 3’462.70 | 3’636.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.24 | 6.99 | 7.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.81 | 38.47 | 40.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’743.67 | 11’797.76 | 11’819.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’495.23 | 4’516.49 | 4’536.65 | 4’638.00 | 4’729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’474.32 | 23’500.56 | 24’501.78 | 24’593.80 | 25’460.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’003.56 | 17’069.65 | 18’047.46 | 22’139.55 | 24’845.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’167.75 | 61’424.36 | 63’990.87 | 69’083.40 | 73’509.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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