Fagron Aktie 3425437 / BE0003874915
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BMN
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Fagron SA Aktie Analysen & Prognosen
Fagron SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.46 EUR | 1.47 | 1.29 | 11.17 | +12.28% | +2.15% | -7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "16.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FAGRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.36% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fagron SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.46 EUR | 1.47 | -31.00 | 168.00 | 0.57 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fagron SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Fagron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 950.23 | 1’019.18 | 1’077.51 | 1’166.20 |
| Dividende | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 2.09 % | 2.31 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.53 | 1.67 | 1.80 |
| KGV | 13.69 | 12.16 | 11.16 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 147.16 | 159.49 | 169.58 | 186.20 |
| EBITDA in Mio. | 190.78 | 206.37 | 220.26 | 238.40 |
| Gewinn in Mio. | 99.11 | 111.00 | 122.55 | 135.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.65 | 109.93 | 118.82 | 138.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.26 | 140.14 | 151.41 | 176.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.48 | 1.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 582.90 | 624.70 | 668.97 | 734.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.65 | 167.50 | 190.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.95 | -20.95 | -23.05 | |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.03 | 31.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 87.34 | 94.76 | 123.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.23 | 1.69 | |
| Buchwert/Aktie | 8.04 | 9.18 | 10.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 259.04 | 221.08 | 186.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.42 | 60.00 | 46.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 584.05 | 662.65 | 743.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’144.83 | 1’214.37 | 1’302.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fagron SA Aktie Analysen
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