Fagron Aktie 3425437 / BE0003874915
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BMN
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Fagron SA Aktie Analysen & Prognosen
Fagron SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 | 1.13 | 13.06 | +12.64% | +2.07% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "21.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FAGRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.1% | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fagron SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 | -51.00 | 157.00 | 0.51 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fagron SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Fagron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 942.10 | 1’017.78 | 1’099.50 | ||
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.09 % | 2.29 % | 1.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.49 | 1.65 | ||
| KGV | 16.23 | 14.23 | 12.84 | 11.10 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 146.10 | 163.28 | 180.23 | ||
| EBITDA in Mio. | 189.46 | 207.08 | 226.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 96.08 | 111.22 | 123.48 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.53 | 111.17 | 122.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.00 | 140.00 | 155.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.56 | 1.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 587.83 | 636.87 | 690.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.75 | -109.50 | -58.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124.33 | 139.83 | 159.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.50 | -61.95 | -40.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.37 | 1.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 78.60 | 77.33 | 104.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 0.99 | 1.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.75 | 8.86 | 10.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 294.15 | 293.73 | 231.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.68 | 60.95 | 52.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 566.93 | 647.40 | 735.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’163.65 | 1’245.35 | 1’320.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fagron SA Aktie Analysen
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