Fagron Aktie 3425437 / BE0003874915
21.95
EUR
-0.05
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-0.23 %
13.06.2025
BMN
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Fagron SA Aktie Analysen & Prognosen
Fagron SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 1.83 | 1.2 | 13.06 | +13.67% | +1.96% | +1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "21.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FAGRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.79% | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fagron SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 1.83 | -59.00 | 200.00 | 0.43 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fagron SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Fagron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 952.65 | 1’024.50 | 1’095.23 | 1’146.12 | 1’258.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 1.85 % | 2.06 % | 1.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.53 | 1.67 | 1.87 | 2.05 |
| KGV | 16.03 | 14.20 | 12.96 | 11.59 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 148.88 | 162.85 | 176.88 | 182.01 | 210.00 |
| EBITDA in Mio. | 190.18 | 206.20 | 223.55 | 236.27 | 265.00 |
| Gewinn in Mio. | 107.30 | 122.88 | 135.43 | 136.38 | 150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.65 | 113.95 | 125.75 | 137.88 | 153.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.37 | 146.07 | 160.34 | 173.44 | 196.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122.00 | 138.00 | 150.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.55 | 1.67 | 1.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 595.73 | 642.70 | 692.70 | 736.00 | 793.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.67 | -76.90 | -67.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144.48 | 161.20 | 175.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.97 | -58.10 | -42.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.04 | 2.22 | 2.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 91.93 | 98.58 | 125.65 | 106.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.30 | 1.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.84 | 9.05 | 10.39 | 11.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 264.70 | 239.90 | 203.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.55 | 59.65 | 46.93 | 48.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 592.80 | 682.15 | 779.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’162.55 | 1’237.15 | 1’334.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fagron SA Aktie Analysen
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