Fagron Aktie 3425437 / BE0003874915
20.25
EUR
-0.10
EUR
-0.49 %
12:14:04
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Fagron SA Aktie Analysen & Prognosen
Fagron SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 1.19 | 13.17 | +13.79% | +1.93% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "22.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FAGRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.61% | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fagron SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | -70.00 | 208.00 | 0.38 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fagron SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Fagron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 942.92 | 1’007.52 | 1’086.60 | 1’210.40 | 1’306.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.42 | 0.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.09 % | 2.27 % | 1.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.48 | 1.63 | 1.91 | |
| KGV | 15.77 | 13.66 | 12.33 | 10.55 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 144.41 | 159.61 | 175.10 | 203.71 | |
| EBITDA in Mio. | 189.33 | 205.04 | 222.31 | 254.10 | 275.00 |
| Gewinn in Mio. | 97.86 | 109.08 | 120.91 | 140.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.27 | 110.80 | 122.33 | 140.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.02 | 139.56 | 152.98 | 179.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.48 | 1.62 | 1.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 592.67 | 637.45 | 683.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.00 | -59.00 | -48.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115.85 | 138.45 | 158.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.00 | -41.90 | -45.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.00 | 2.24 | 2.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66.40 | 92.25 | 121.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.27 | 1.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.65 | 8.72 | 9.89 | 11.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 285.68 | 242.42 | 169.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.72 | 49.60 | 43.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 562.87 | 643.67 | 731.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’124.35 | 1’149.25 | 1’189.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fagron SA Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.