Ferguson Enterprises Aktie 134704369 / US31488V1070
208.92
USD
2.48
USD
1.20%
22.11.2024
BTT
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Ferguson Enterprises Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ferguson Enterprises Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.92 USD | 40.31 | 0.92 | 16.17 | +13.23% | +1.67% | +0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERGUSON ENTERPRISES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.3% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferguson Enterprises Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.92 USD | 40.31 | -5.00 | 210.00 | 0.81 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ferguson Enterprises Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERGUSON ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERGUSON ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERGUSON ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERGUSON ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Ferguson Enterprises in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’437.73 | 32’419.80 | 34’839.97 | 36’910.04 |
| Dividende | 3.21 | 3.54 | 3.82 | 4.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.70 % | 1.83 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 9.83 | 11.19 | 12.56 | 14.39 |
| KGV | 21.26 | 18.68 | 16.63 | 14.52 |
| EBIT in Mio. | 2’833.13 | 3’149.17 | 3’457.79 | 3’791.64 |
| EBITDA in Mio. | 3’074.59 | 3’405.71 | 3’729.92 | 4’023.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’982.57 | 2’209.33 | 2’443.77 | 2’676.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’984.74 | 2’209.33 | 2’457.11 | 2’676.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’616.73 | 2’925.00 | 3’261.42 | 3’616.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’549.46 | 2’858.19 | 3’217.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.84 | 11.22 | 12.67 | 14.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.35 | 10.64 | 12.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’276.08 | 9’831.09 | 10’444.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -423.93 | -438.67 | -457.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’054.58 | 2’261.81 | 2’528.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’389.39 | -1’458.10 | -1’724.33 | |
| Cashflow/Aktie | 10.14 | 10.21 | 11.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’736.96 | 1’856.00 | 2’100.85 | 2’084.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.72 | 9.30 | 11.07 | |
| Buchwert/Aktie | 29.86 | 33.46 | 36.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’661.12 | 3’292.31 | 3’206.67 | 3’843.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.30 | 442.00 | 458.43 | 540.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’229.00 | 6’536.08 | 6’768.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’972.32 | 6’641.19 | 7’205.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’105.49 | 18’014.33 | 18’674.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferguson Enterprises Inc Registered Shs Aktie Analysen
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