Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
75.73
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30.12.2024
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 32.49 | 0.95 | 17.22 | +13.1% | +3.21% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.95% | |
| KGV | 17.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 32.49 | -142.00 | 175.00 | 0.03 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’698.41 | 13’351.54 | 14’054.52 | 14’854.99 | 15’261.82 |
| Dividende | 2.28 | 2.40 | 2.52 | 2.73 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.17 % | 3.33 % | 3.60 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 3.88 | 4.30 | 4.66 | 5.05 |
| KGV | 20.86 | 19.54 | 17.61 | 16.24 | 15.00 |
| EBIT in Mio. | 2’873.66 | 3’192.04 | 3’634.92 | 3’803.31 | 4’050.05 |
| EBITDA in Mio. | 4’905.45 | 5’440.44 | 6’116.31 | 6’561.45 | 6’943.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’554.60 | 1’694.30 | 1’931.13 | 2’154.85 | 2’383.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’554.60 | 1’694.30 | 1’931.13 | 2’154.85 | 2’383.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’858.66 | 2’119.95 | 2’471.75 | 3’011.97 | 4’331.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’070.38 | 2’157.80 | 2’527.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.63 | 3.88 | 4.30 | 4.66 | 5.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 3.88 | 4.34 | 4.73 | 5.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’905.00 | 9’401.00 | 10’280.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’574.33 | -6’569.33 | -7’950.67 | -6’223.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’879.80 | 4’541.60 | 4’829.00 | 5’202.25 | 5’813.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’435.33 | 1’493.00 | 2’848.00 | 1’442.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.29 | 9.49 | 10.09 | 10.36 | 10.82 |
| Free Cashflow in Mio. | -533.50 | -2’884.50 | -2’831.50 | -2’062.00 | -1’931.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.59 | -9.06 | -9.84 | -8.23 | -7.35 |
| Buchwert/Aktie | 34.70 | 37.00 | 39.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’587.75 | 32’249.83 | 35’590.44 | 33’923.21 | 38’193.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’456.00 | 7’394.50 | 7’841.88 | 7’588.33 | 9’733.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’714.00 | 3’719.00 | 3’733.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’309.72 | 17’744.99 | 19’540.54 | 22’137.94 | 23’430.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’846.52 | 69’742.91 | 75’130.52 | 80’081.70 | 86’484.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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