Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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21.09.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.74 | 1.08 | 17.59 | +16.39% | +2.65% | -5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.88% | |
| KGV | 17.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.74 | -103.00 | 228.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIVMARK RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| AES US00130H1059 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’967.86 | 15’330.87 | 16’827.98 | 18’283.35 | 19’956.40 |
| Dividende | 2.74 | 2.90 | 3.09 | 3.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.70 % | 2.86 % | 3.05 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 5.11 | 5.80 | 6.51 | 7.32 |
| KGV | 23.05 | 19.86 | 17.49 | 15.57 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 3’898.27 | 4’735.03 | 5’694.60 | 6’427.84 | 7’280.86 |
| EBITDA in Mio. | 6’253.73 | 7’462.87 | 8’662.61 | 9’615.73 | 10’592.63 |
| Gewinn in Mio. | 2’052.13 | 2’465.12 | 2’881.61 | 3’293.49 | 3’768.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’052.13 | 2’465.12 | 2’881.61 | 3’293.49 | 3’768.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’589.79 | 3’127.56 | 3’677.44 | 4’246.60 | 4’896.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’636.51 | 3’247.92 | 3’732.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 5.11 | 5.80 | 6.51 | 7.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 5.09 | 5.79 | 6.48 | 7.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’323.99 | 11’917.09 | 13’376.23 | 14’588.00 | 15’895.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’426.72 | -16’867.00 | -15’393.00 | -11’783.72 | -9’417.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’360.79 | 5’722.83 | 6’498.89 | 7’373.15 | 8’233.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’795.29 | 8’357.17 | 6’750.73 | 4’361.92 | 1’309.46 |
| Cashflow/Aktie | 11.06 | 11.28 | 11.91 | 12.92 | 14.65 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’998.64 | -9’563.28 | -6’631.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -16.74 | -24.22 | -19.21 | -9.85 | -2.65 |
| Buchwert/Aktie | 41.71 | 46.08 | 50.55 | 55.27 | 60.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’287.86 | 45’292.73 | 54’531.27 | 58’224.15 | 59’708.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’775.91 | 16’119.88 | 14’914.63 | 11’945.43 | 11’238.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’989.59 | 3’980.19 | 3’995.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’760.76 | 22’692.60 | 25’414.28 | 28’355.91 | 31’529.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’966.08 | 94’814.35 | 107’443.51 | 116’476.44 | 122’129.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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