Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
103.98
USD
1.19
USD
1.15 %
12.10.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.98 USD | 49.12 | 1.08 | 17.74 | +16.5% | +2.64% | -7.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.62% | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.98 USD | 49.12 | -90.00 | 228.00 | 0.02 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| AES US00130H1059 |
|
| BLACK HILLS US0921131092 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’955.25 | 15’322.48 | 16’822.87 | 18’301.19 | 19’937.53 |
| Dividende | 2.58 | 2.74 | 2.90 | 3.09 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.63 % | 2.79 % | 2.98 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 5.11 | 5.80 | 6.51 | 7.31 |
| KGV | 23.62 | 20.36 | 17.93 | 15.97 | 14.23 |
| EBIT in Mio. | 3’875.41 | 4’698.42 | 5’649.18 | 6’389.04 | 7’250.60 |
| EBITDA in Mio. | 6’241.29 | 7’433.34 | 8’635.81 | 9’626.64 | 10’640.97 |
| Gewinn in Mio. | 2’055.76 | 2’465.78 | 2’880.89 | 3’294.26 | 3’766.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’055.76 | 2’465.78 | 2’880.89 | 3’294.26 | 3’766.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’596.30 | 3’125.68 | 3’670.13 | 4’233.50 | 4’871.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’636.51 | 3’247.92 | 3’732.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 5.11 | 5.80 | 6.51 | 7.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.09 | 5.79 | 6.48 | 7.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’354.65 | 11’937.09 | 13’397.56 | 14’618.00 | 15’895.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’426.72 | -16’867.00 | -15’393.00 | -11’783.72 | -9’417.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’361.29 | 5’723.83 | 6’500.22 | 7’376.81 | 8’237.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’795.29 | 8’357.17 | 6’750.73 | 4’361.92 | 1’309.46 |
| Cashflow/Aktie | 11.06 | 11.28 | 11.91 | 12.92 | 14.65 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’998.64 | -9’563.28 | -6’631.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -16.74 | -24.22 | -19.21 | -9.85 | -2.65 |
| Buchwert/Aktie | 41.71 | 46.08 | 50.55 | 55.27 | 60.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’287.11 | 45’290.48 | 54’527.02 | 58’210.15 | 59’687.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’775.91 | 16’119.88 | 14’914.63 | 11’945.43 | 11’238.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’989.59 | 3’980.19 | 3’995.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’923.63 | 21’557.83 | 24’061.90 | 26’019.93 | 28’905.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’966.58 | 94’816.60 | 107’447.76 | 116’486.11 | 122’150.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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