Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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23.10.2025
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.17 | 0.94 | 19.49 | +15.56% | +2.67% | +6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.77% | |
| KGV | 19.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.17 | -113.00 | 211.00 | 0.43 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’782.76 | 13’635.80 | 14’517.65 | ||
| Dividende | 2.30 | 2.44 | 2.58 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.53 % | 2.67 % | 3.00 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.37 | |||
| KGV | 24.77 | 22.06 | 19.59 | 17.55 | 14.97 |
| EBIT in Mio. | 3’391.63 | 3’922.73 | 4’485.81 | 4’505.25 | 4’808.14 |
| EBITDA in Mio. | 5’665.98 | 6’588.02 | 7’396.73 | 7’972.50 | 9’770.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’746.21 | 1’997.99 | 2’267.62 | 2’616.90 | 2’920.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’736.30 | 1’997.60 | 2’274.33 | 2’616.90 | 2’920.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’363.16 | 2’681.25 | 3’022.06 | 4’006.05 | 4’419.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’224.79 | 2’515.57 | 2’864.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.37 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.42 | 4.90 | 5.40 | 5.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’511.47 | 10’221.67 | 11’007.01 | 13’271.00 | 14’345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’082.99 | -10’243.64 | -9’497.30 | -1’505.00 | -10’811.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’566.72 | 4’857.76 | 5’511.99 | 6’046.95 | 6’501.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’202.26 | 4’431.25 | 3’602.71 | 3’694.00 | 4’133.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -3’751.59 | -5’783.52 | -4’033.13 | -4’846.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 38.60 | 41.76 | 45.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’894.67 | 37’159.94 | 41’244.60 | 46’108.02 | 50’512.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’205.04 | 10’504.89 | 9’669.33 | 10’565.44 | 11’059.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’814.30 | 3’831.31 | 3’846.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’939.09 | 19’053.40 | 21’287.66 | 23’920.63 | 25’838.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’486.06 | 78’192.50 | 85’536.16 | 93’813.19 | 101’495.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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