Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
96.83
USD
-0.55
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-0.56 %
04.02.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.83 USD | 42.65 | 0.98 | 17.72 | +14.76% | +2.67% | +2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.52% | |
| KGV | 17.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.83 USD | 42.65 | -81.00 | 216.00 | 0.44 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| ONEOK US6826801036 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’703.69 | 14’712.81 | 15’704.32 | 16’836.87 |
| Dividende | 2.49 | 2.64 | 2.88 | 3.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.73 % | 2.98 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 4.91 | 5.49 | 6.02 |
| KGV | 22.07 | 19.71 | 17.63 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 3’820.07 | 4’399.86 | 4’722.54 | 5’138.60 |
| EBITDA in Mio. | 6’442.07 | 7’338.41 | 7’966.27 | 8’768.25 |
| Gewinn in Mio. | 2’004.06 | 2’293.29 | 2’639.17 | 2’908.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’004.14 | 2’300.88 | 2’639.17 | 2’908.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’661.99 | 3’031.60 | 3’615.34 | 4’090.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’628.97 | 3’035.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.38 | 4.91 | 5.49 | 6.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 4.95 | 5.52 | 6.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’845.32 | 10’570.12 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’867.31 | -10’339.44 | -11’427.50 | -10’785.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’830.91 | 5’478.08 | 6’043.17 | 6’649.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’279.59 | 4’222.29 | 5’196.00 | 3’977.30 |
| Cashflow/Aktie | 9.76 | 10.65 | 10.84 | 11.78 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’588.49 | -3’794.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -15.03 | -11.18 | -9.79 | -8.73 |
| Buchwert/Aktie | 41.57 | 45.15 | 47.60 | 51.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’143.15 | 42’187.28 | 45’747.76 | 49’165.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’251.64 | 10’530.73 | 10’817.70 | 10’440.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’952.70 | 3’968.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’964.97 | 19’989.78 | 21’382.02 | 23’291.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’788.00 | 86’785.79 | 95’861.23 | 103’562.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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