Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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20:08:19
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.49 USD | 52.05 | 0.9 | 20.85 | +16.39% | +2.29% | +12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.47% Aufschlag. | |
| KGV | 20.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.49 USD | 52.05 | -106.00 | 202.00 | 0.25 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’934.62 | 15’114.78 | 16’434.90 | 17’970.19 | 19’323.17 |
| Dividende | 2.58 | 2.72 | 2.85 | 3.05 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.37 % | 2.49 % | 2.66 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.93 | 5.52 | 6.07 | 6.66 |
| KGV | 26.06 | 23.25 | 20.77 | 18.87 | 17.20 |
| EBIT in Mio. | 3’908.84 | 4’604.08 | 5’316.79 | 5’896.43 | 6’560.21 |
| EBITDA in Mio. | 6’348.91 | 7’310.11 | 8’196.59 | 9’006.83 | 9’861.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’033.11 | 2’353.86 | 2’717.01 | 3’051.99 | 3’402.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’033.11 | 2’353.86 | 2’717.01 | 3’051.99 | 3’402.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’582.57 | 2’989.41 | 3’477.46 | 3’943.74 | 4’445.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’611.74 | 2’984.08 | 3’377.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 4.93 | 5.52 | 6.07 | 6.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.95 | 5.51 | 6.06 | 6.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’470.39 | 11’728.26 | 12’921.80 | 14’416.00 | 15’440.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’543.75 | -11’983.50 | -11’048.25 | -9’957.32 | -10’568.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’911.33 | 5’464.92 | 6’067.20 | 6’682.68 | 7’231.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’647.19 | 4’462.00 | 3’090.37 | 2’957.12 | |
| Cashflow/Aktie | 10.11 | 11.11 | 11.36 | 12.00 | 12.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’609.88 | -5’959.97 | -2’553.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -16.09 | -17.59 | -11.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.40 | 44.92 | 48.65 | 52.24 | 55.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’916.53 | 42’598.59 | 47’240.37 | 49’148.41 | 50’959.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’510.16 | 12’156.26 | 11’088.76 | 9’898.95 | 9’923.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’997.96 | 4’013.67 | 4’029.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’612.36 | 20’806.42 | 23’075.77 | 24’704.78 | 28’456.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’424.25 | 88’723.62 | 97’495.03 | 104’412.45 | 111’411.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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