Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.48 USD | 41.85 | 0.95 | 19.03 | +15.38% | +2.74% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.49% | |
| KGV | 19.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.48 USD | 41.85 | -90.00 | 219.00 | 0.47 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’834.87 | 13’726.98 | 14’678.65 | 15’755.43 | 16’771.89 |
| Dividende | 2.32 | 2.46 | 2.60 | 2.85 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.59 % | 2.73 % | 3.00 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 3.91 | 4.38 | 4.90 | 5.46 | 5.98 |
| KGV | 24.35 | 21.73 | 19.43 | 17.44 | 15.92 |
| EBIT in Mio. | 3’394.35 | 3’895.54 | 4’455.29 | 4’859.64 | 5’363.85 |
| EBITDA in Mio. | 5’690.79 | 6’559.20 | 7’389.00 | 8’100.77 | 9’125.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’753.51 | 2’007.19 | 2’276.97 | 2’584.45 | 2’823.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’745.91 | 2’007.45 | 2’282.97 | 2’584.45 | 2’823.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’359.98 | 2’680.50 | 3’016.18 | 3’637.03 | 3’968.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’224.79 | 2’515.57 | 2’864.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.91 | 4.38 | 4.90 | 5.46 | 5.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.98 | 4.44 | 4.94 | 5.43 | 5.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’516.72 | 10’162.67 | 10’944.76 | 13’271.00 | 14’345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’082.96 | -10’243.75 | -9’497.25 | -1’505.00 | -10’811.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’714.95 | 4’875.67 | 5’534.47 | 6’079.77 | 6’559.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’202.17 | 4’431.36 | 3’602.70 | 3’694.00 | 4’133.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.48 | 10.15 | 10.79 | 10.50 | 11.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’747.09 | -5’776.52 | -4’005.63 | -4’812.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -8.42 | -15.03 | -11.18 | -9.79 | -8.73 |
| Buchwert/Aktie | 38.42 | 41.75 | 45.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’795.14 | 37’423.26 | 41’846.28 | 45’533.26 | 49’707.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’011.30 | 10’830.82 | 9’936.27 | 10’361.95 | 10’544.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’814.30 | 3’831.31 | 3’846.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’262.50 | 17’959.19 | 19’799.13 | 20’759.50 | 21’429.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’449.06 | 78’155.86 | 85’500.16 | 93’628.27 | 100’958.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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