Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 46.15 | 0.94 | 18.91 | +15.36% | +2.51% | +8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.75% | |
| KGV | 18.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 46.15 | -97.00 | 207.00 | 0.39 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’756.93 | 14’817.60 | 15’713.92 | 16’883.13 | 17’838.23 |
| Dividende | 2.60 | 2.76 | 3.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.64 % | 2.75 % | 2.89 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.93 | 5.49 | 6.49 | |
| KGV | 23.85 | 21.27 | 19.08 | 17.43 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 3’988.62 | 4’654.82 | |||
| EBITDA in Mio. | 6’468.55 | 7’377.37 | 8’069.79 | 8’958.16 | 9’742.11 |
| Gewinn in Mio. | 2’014.46 | 2’318.01 | 2’634.71 | 2’901.04 | 3’170.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’014.46 | 2’318.01 | 2’634.71 | 2’901.04 | 3’170.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’684.03 | 3’068.96 | 3’608.94 | 4’162.68 | 4’204.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’628.97 | 3’035.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.39 | 4.93 | 5.49 | 6.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.94 | 5.52 | 6.06 | 6.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’217.96 | 11’289.37 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’364.75 | -10’741.25 | -10’970.67 | -10’542.30 | -11’153.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’850.34 | 5’402.37 | 6’037.25 | 6’679.28 | 7’160.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’868.61 | 4’591.61 | 4’707.33 | 3’782.57 | 3’422.58 |
| Cashflow/Aktie | 10.30 | 11.29 | 12.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’588.49 | -3’794.22 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -4.23 | ||||
| Buchwert/Aktie | 41.10 | 44.62 | 47.90 | 51.85 | 55.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’889.96 | 42’547.66 | 47’057.29 | 49’587.91 | 51’642.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’529.30 | 11’324.80 | 11’105.95 | 9’946.09 | 10’345.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’952.70 | 3’968.16 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’974.31 | 21’171.29 | 23’635.21 | 25’768.98 | 27’704.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’207.80 | 87’912.19 | 96’566.43 | 103’913.45 | 112’587.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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