Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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142.00 EUR | 33.53 | 0.93 | 17.76 | +13.38% | +3.1% | +13.46% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "145.95" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +13.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.46. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.84. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.93 | 3.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.02% | |
KGV | 17.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.03% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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142.00 EUR | 33.53 | -136.00 | 170.00 | -0.01 | -0.02 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
OGE ENERGY CORP US6708371033 |
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NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
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SOUTHERN CO. US8425871071 |
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AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
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TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
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UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
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PG&E US69331C1080 |
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XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Entergy in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’733.12 | 13’352.52 | 14’047.66 | 14’764.76 | 15’377.17 |
Dividende | 4.57 | 4.83 | 5.10 | 5.46 | 5.81 |
Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.15 % | 3.33 % | 3.56 % | 3.79 % |
Gewinn/Aktie | 7.25 | 7.73 | 8.58 | 9.33 | 10.10 |
KGV | 21.14 | 19.82 | 17.87 | 16.44 | 15.18 |
EBIT in Mio. | 2’905.67 | 3’184.53 | 3’603.93 | 3’756.97 | 4’050.05 |
EBITDA in Mio. | 5’018.59 | 5’451.37 | 6’057.06 | 6’518.93 | 6’943.81 |
Gewinn in Mio. | 1’554.86 | 1’699.32 | 1’931.45 | 2’178.31 | 2’383.13 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’554.86 | 1’699.32 | 1’931.45 | 2’178.31 | 2’383.13 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’930.20 | 2’115.89 | 2’465.46 | 3’185.45 | 4’331.40 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’070.38 | 2’161.99 | 2’489.69 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.25 | 7.73 | 8.58 | 9.33 | 10.10 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 7.74 | 8.56 | 9.45 | 10.38 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’905.07 | 9’388.53 | 10’177.69 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’574.46 | -6’469.33 | -7’717.33 | -6’223.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’879.85 | 4’544.16 | 4’823.47 | 5’202.25 | 5’813.67 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 2’435.35 | 1’443.08 | 2’731.29 | 1’442.00 | |
Cashflow/Aktie | 18.57 | 18.92 | 20.06 | 21.07 | 21.97 |
Free Cashflow in Mio. | -533.38 | -2’732.07 | -2’510.61 | -2’062.00 | -1’931.00 |
Free Cashflow/Aktie | -5.18 | -14.17 | -10.58 | -9.06 | -7.48 |
Buchwert/Aktie | 69.69 | 75.12 | 81.55 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’536.58 | 31’531.47 | 34’290.86 | 33’923.21 | 38’193.55 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’455.95 | 6’979.50 | 7’594.13 | 7’568.67 | 9’372.20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’714.33 | 3’718.67 | 3’733.32 | ||
Eigenkapital in Mio. | 16’309.66 | 17’714.10 | 19’542.44 | 21’604.93 | 23’430.81 |
Bilanzsumme in Mio. | 64’846.45 | 69’681.17 | 74’926.53 | 80’081.70 | 86’484.40 |