Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 EUR | 49.25 | 0.93 | 14.9 | +10.33% | +3.5% | -7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "43.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.06% | |
| KGV | 14.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 EUR | 49.25 | -108.00 | 238.00 | -0.18 | -0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | -0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’141.19 | 25’913.72 | 26’793.13 | 27’291.70 | 28’082.02 |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.70 % | 3.90 % | 4.06 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 3.04 | 3.26 | 3.47 | 3.69 |
| KGV | 16.80 | 15.74 | 14.69 | 13.80 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 5’516.11 | 5’933.43 | 6’441.70 | 6’476.15 | 6’850.54 |
| EBITDA in Mio. | 9’610.11 | 10’406.62 | 11’221.22 | 12’083.10 | 12’903.14 |
| Gewinn in Mio. | 2’927.39 | 3’168.86 | 3’447.01 | 3’662.36 | 3’945.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’927.39 | 3’168.86 | 3’447.01 | 3’662.36 | 3’945.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’467.29 | 3’781.27 | 4’115.30 | 4’418.48 | 4’755.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’357.96 | 3’609.16 | 3’943.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 3.04 | 3.26 | 3.47 | 3.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.04 | 3.26 | 3.51 | 3.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’096.50 | 16’753.94 | 17’688.53 | 18’147.00 | 18’916.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’708.33 | -10’583.33 | -10’591.67 | -10’812.50 | -10’012.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’978.36 | 7’565.43 | 7’980.16 | 8’500.48 | 9’077.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’497.77 | 2’848.62 | 2’456.47 | 1’843.76 | 717.17 |
| Cashflow/Aktie | 6.61 | 6.88 | 7.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -710.83 | -732.82 | 292.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.33 | -3.64 | -2.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.82 | 31.31 | 32.96 | 34.56 | 36.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’276.57 | 58’209.76 | 61’789.69 | 65’241.12 | 68’614.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’739.55 | 10’237.73 | 10’191.82 | 10’527.50 | 10’213.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’051.82 | 7’222.74 | 7’397.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’840.10 | 32’990.03 | 35’281.17 | 37’563.67 | 39’987.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 125’123.82 | 131’699.70 | 138’070.54 | 148’316.97 | 154’612.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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