Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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22.11.2024
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.39 EUR | 39.42 | 1.01 | 14.11 | +10.13% | +4.09% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.03.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "36.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.72% | |
| KGV | 14.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.39 EUR | 39.42 | -91.00 | 219.00 | -0.13 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’856.31 | 22’582.22 | 23’306.67 | 23’703.78 | 24’046.70 |
| Dividende | 1.54 | 1.63 | 1.73 | 1.84 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.15 % | 4.40 % | 4.67 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.63 | 2.77 | 2.96 | 3.12 |
| KGV | 16.02 | 14.94 | 14.18 | 13.30 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 4’517.12 | 4’996.27 | 5’388.68 | 5’289.54 | 5’447.83 |
| EBITDA in Mio. | 8’284.08 | 8’893.00 | 9’507.85 | 10’377.92 | 11’027.86 |
| Gewinn in Mio. | 2’447.98 | 2’641.34 | 2’802.92 | 3’001.88 | 3’203.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’447.98 | 2’641.34 | 2’802.92 | 3’001.88 | 3’203.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’806.89 | 3’140.48 | 3’323.01 | 3’546.65 | 3’908.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’733.71 | 3’132.07 | 3’247.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.63 | 2.77 | 2.96 | 3.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.64 | 2.77 | 2.96 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’117.01 | 14’944.24 | 15’465.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’410.90 | -8’268.75 | -8’943.75 | -9’212.50 | -9’225.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’870.34 | 6’492.51 | 6’883.20 | 7’194.33 | 7’747.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’330.10 | 1’709.61 | 2’036.25 | 1’881.53 | 1’029.77 |
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.20 | 6.64 | 6.36 | 6.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.61 | -153.96 | -315.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.05 | -2.61 | -2.97 | -2.78 | -2.58 |
| Buchwert/Aktie | 26.76 | 27.92 | 29.08 | 30.07 | 30.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’368.60 | 49’549.05 | 52’930.89 | 57’388.91 | 60’221.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’399.39 | 8’366.67 | 8’986.11 | 9’182.14 | 8’633.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’132.91 | 6’187.80 | 6’220.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’566.10 | 27’939.24 | 29’484.11 | 31’278.32 | 32’286.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’182.57 | 109’857.59 | 114’983.44 | 120’198.59 | 126’996.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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