Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 EUR | 47.32 | 0.91 | 15.78 | +10.81% | +3.51% | +8.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "42.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.82% | |
| KGV | 15.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 EUR | 47.32 | -134.00 | 251.00 | 0.05 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’020.28 | 24’852.65 | 25’513.35 | 25’432.93 | 25’979.78 |
| Dividende | 1.60 | 1.69 | 1.78 | 1.87 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.53 % | 3.72 % | 3.90 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.69 | 2.83 | 3.01 | 3.20 | 3.41 |
| KGV | 17.74 | 16.90 | 15.87 | 14.95 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 5’025.63 | 5’352.52 | 5’708.73 | 5’770.52 | 5’701.52 |
| EBITDA in Mio. | 8’785.68 | 9’431.31 | 10’103.17 | 10’829.84 | 11’370.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’717.44 | 2’888.13 | 3’114.18 | 3’249.05 | 3’460.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’717.44 | 2’888.13 | 3’114.18 | 3’249.05 | 3’460.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’128.27 | 3’344.09 | 3’623.08 | 4’051.55 | 4’315.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’131.70 | 3’288.18 | 3’518.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.69 | 2.83 | 3.01 | 3.20 | 3.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 2.82 | 2.98 | 3.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’518.13 | 16’168.10 | 16’841.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’174.88 | -9’100.00 | -9’300.00 | -9’575.00 | -10’875.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’399.88 | 7’043.83 | 7’472.57 | 7’736.35 | 8’261.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’360.04 | 2’127.64 | 1’782.77 | 1’390.83 | 2’104.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.04 | 6.54 | 6.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -602.49 | -759.48 | -155.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.15 | 29.45 | 30.82 | 32.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’622.04 | 54’698.67 | 58’154.85 | 61’274.55 | 64’584.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’785.44 | 9’595.13 | 9’674.50 | 9’574.20 | 10’166.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’790.96 | 6’869.47 | 6’955.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’374.51 | 30’201.03 | 32’194.42 | 34’555.40 | 36’485.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’270.48 | 118’084.65 | 123’897.14 | 131’140.08 | 137’417.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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